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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 476.00 | 404 564.00 | 23 912.00 | 428 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 818.00 | 257 872.00 | 79 946.00 | 337 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 315.00 | 663 166.00 | 127 149.00 | 790 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 477.00 | 23 754.00 | 284 723.00 | 308 477.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CF Disponibilités | 399 344.00 | | 399 344.00 | 399 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 776.00 | 23 754.00 | 715 022.00 | 738 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 091.00 | 686 920.00 | 842 172.00 | 1 529 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 803.00 | | | 423 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 577 738.00 | | | 577 738.00 |
DP Provisions pour risques | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
EA Autres dettes | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 172.00 | | | 842 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 131.00 | | 12 319.00 | 781 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 135.00 | | 790 315.00 | 3 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | | 766 293.00 | 3 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 115.00 | | 12 313.00 | 757 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 6.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 593.00 | 38 572.00 | | 624 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 863.00 | 38 572.00 | | 623 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 216.00 | 2 084.00 | 9 546.00 | 31 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 216.00 | 2 084.00 | 9 546.00 | 31 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 216.00 | 11 159.00 | 9 546.00 | 31 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 9 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 281 402.00 | 281 402.00 | | 281 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 671.00 | 45 261.00 | 29 411.00 | 74 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 707.00 | 302 617.00 | 27 090.00 | 329 707.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 358.00 | 225 948.00 | 29 411.00 | 255 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
ST Autres comptes | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YT Sous‐traitance | 317 415.00 | | | 317 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 506.00 | | | 228 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
ZE Dividendes | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 328.00 | | | 492 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |