| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 293.00 | | 1 411 293.00 | 1 411 293.00 |
AN Terrains | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
AP Constructions | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 900.00 | 69 305.00 | 16 594.00 | 85 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 125.00 | 1 454 221.00 | 28 904.00 | 1 483 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 529.00 | 1 762 242.00 | 1 490 287.00 | 3 252 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BT Marchandises | 1 090 512.00 | | 1 090 512.00 | 1 090 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BZ Autres créances | 338 179.00 | | 338 179.00 | 338 179.00 |
CF Disponibilités | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 802.00 | | 1 586 802.00 | 1 586 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 331.00 | 1 762 242.00 | 3 077 089.00 | 4 839 331.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DH Report à nouveau | 381 013.00 | 291 346.00 | | 381 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 277.00 | 89 667.00 | | 97 277.00 |
DL TOTAL (I) | 964 050.00 | 866 773.00 | | 964 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 3 053.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 3 034.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 665.00 | 873 096.00 | | 632 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 154.00 | 332 385.00 | | 331 154.00 |
EA Autres dettes | 1 142 181.00 | 1 483 304.00 | | 1 142 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 039.00 | 2 694 872.00 | | 2 113 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 089.00 | 3 561 645.00 | | 3 077 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 476.00 | 11 975.00 | 3 704 451.00 | 3 692 476.00 |
FG Production vendue services | 537 162.00 | | 537 162.00 | 537 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 638.00 | 11 975.00 | 4 241 613.00 | 4 229 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 091.00 | 335 016.00 | | 294 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930 676.00 | | | 930 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 767.00 | 335 325.00 | | 1 224 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 561.00 | 6 320.00 | | 1 191 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 9 903.00 | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 439.00 | 346 898.00 | | 1 192 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 328.00 | -11 573.00 | | 32 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 563.00 | 4 431 911.00 | | 5 475 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 286.00 | 4 342 243.00 | | 5 378 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 277.00 | 89 667.00 | | 97 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 744.00 | | 14 851.00 | 3 244 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 3 252 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 1 822 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 864.00 | | | 1 416 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 590.00 | | 14 851.00 | 1 814 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 757.00 | 13 671.00 | 6 186.00 | 1 754 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 186.00 | 13 671.00 | 6 186.00 | 1 749 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930 676.00 | | 930 676.00 | 930 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 676.00 | | 930 676.00 | 930 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 676.00 | | 930 676.00 | 930 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 930 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 665.00 | 632 665.00 | | 632 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 181.00 | 341 464.00 | 325 566.00 | 1 142 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
UX Autres créances clients | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 579.00 | | | 293 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 830.00 | 376 918.00 | 8 912.00 | 385 830.00 |
VW T.V.A. | 159 310.00 | 159 310.00 | | 159 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 039.00 | 1 308 494.00 | 329 394.00 | 2 113 039.00 |