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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 789.00 | 3 411.00 | 1 379.00 | 4 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 293.00 | | 1 411 293.00 | 1 411 293.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 713.00 | 71 770.00 | 8 943.00 | 80 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 840.00 | 1 464 480.00 | 23 359.00 | 1 487 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 344.00 | 1 772 805.00 | 1 470 538.00 | 3 243 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BT Marchandises | 928 370.00 | | 928 370.00 | 928 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
BZ Autres créances | 324 327.00 | | 324 327.00 | 324 327.00 |
CF Disponibilités | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 870.00 | | 1 517 870.00 | 1 517 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 213.00 | 1 772 805.00 | 2 988 408.00 | 4 761 213.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DH Report à nouveau | 472 521.00 | 590 280.00 | | 472 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 915.00 | -117 759.00 | | 65 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 197.00 | 958 281.00 | | 1 024 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 2 607.00 | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 095.00 | 105 428.00 | | 74 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 323.00 | 860 767.00 | | 992 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 892.00 | 286 013.00 | | 248 892.00 |
EA Autres dettes | 646 131.00 | 722 653.00 | | 646 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 211.00 | 1 977 468.00 | | 1 964 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 408.00 | 2 935 750.00 | | 2 988 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770.00 | 2 607.00 | | 2 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 012.00 | 167 861.00 | 3 845 872.00 | 3 678 012.00 |
FG Production vendue services | 454 047.00 | | 454 047.00 | 454 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 059.00 | 167 861.00 | 4 299 920.00 | 4 132 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 6 076.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 6 076.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | -4 917.00 | | -3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 435.00 | 4 261 015.00 | | 4 308 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 520.00 | 4 378 774.00 | | 4 242 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 915.00 | -117 759.00 | | 65 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 998.00 | | 3 877.00 | 3 243 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 3 243 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 531.00 | 1 813 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 702.00 | | 1 380.00 | 1 414 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 046.00 | | 2 416.00 | 1 816 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | 81.00 | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 569.00 | 10 767.00 | 4 531.00 | 1 766 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 1.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 160.00 | 10 766.00 | 4 531.00 | 1 763 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 323.00 | 992 323.00 | | 992 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 131.00 | 85 146.00 | 560 985.00 | 646 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 74 095.00 | 24 220.00 | 49 875.00 | 74 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 148.00 | 321 148.00 | | 321 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 454.00 | 404 317.00 | 9 137.00 | 413 454.00 |
VW T.V.A. | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 211.00 | 1 353 351.00 | 610 860.00 | 1 964 211.00 |