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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 293.00 | | 1 411 293.00 | 1 411 293.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 672.00 | 71 384.00 | 12 288.00 | 83 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 762.00 | 1 453 773.00 | 31 989.00 | 1 485 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 622.00 | 1 761 712.00 | 1 480 910.00 | 3 242 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BT Marchandises | 1 011 839.00 | | 1 011 839.00 | 1 011 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BZ Autres créances | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
CF Disponibilités | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 256.00 | | 1 529 256.00 | 1 529 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 877.00 | 1 761 712.00 | 3 010 166.00 | 4 771 877.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DH Report à nouveau | 478 290.00 | 381 013.00 | | 478 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 990.00 | 97 277.00 | | 111 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 040.00 | 964 050.00 | | 1 076 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 3 211.00 | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 631.00 | 3 828.00 | | 55 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 497.00 | 632 665.00 | | 790 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 702.00 | 331 154.00 | | 310 702.00 |
EA Autres dettes | 774 728.00 | 1 142 181.00 | | 774 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 125.00 | 2 113 039.00 | | 1 934 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 166.00 | 3 077 089.00 | | 3 010 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 561.00 | 1 308 494.00 | | 1 156 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | 2 499.00 | | 2 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 144.00 | 8 999.00 | 3 764 143.00 | 3 755 144.00 |
FG Production vendue services | 499 391.00 | | 499 391.00 | 499 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 535.00 | 8 999.00 | 4 263 534.00 | 4 254 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 294 091.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 930 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 1 224 767.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | 1 191 561.00 | | 5 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 319.00 | 879.00 | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | 1 192 439.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 820.00 | 32 328.00 | | 145 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 072.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 842.00 | 5 475 563.00 | | 4 427 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 852.00 | 5 378 286.00 | | 4 315 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 990.00 | 97 277.00 | | 111 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 529.00 | | 13 794.00 | 3 252 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 702.00 | 3 242 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | 1 414 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 540.00 | 1 814 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 864.00 | | | 1 416 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 560.00 | | 13 792.00 | 1 822 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | 2.00 | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 242.00 | 14 852.00 | 15 383.00 | 1 762 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | 2 162.00 | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 671.00 | 14 852.00 | 13 221.00 | 1 756 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 497.00 | 790 497.00 | | 790 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 728.00 | 52 795.00 | 387 567.00 | 774 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
UX Autres créances clients | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 666.00 | | | 256 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 400.00 | 363 487.00 | 8 914.00 | 372 400.00 |
VW T.V.A. | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 125.00 | 1 156 561.00 | 443 199.00 | 1 934 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |