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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 5 816.00 | 193.00 | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 293.00 | | 1 411 293.00 | 1 411 293.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 228.00 | 65 002.00 | 10 226.00 | 75 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 737.00 | 1 431 654.00 | 82 083.00 | 1 513 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 533.00 | 1 735 616.00 | 1 529 917.00 | 3 265 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BT Marchandises | 998 543.00 | | 998 543.00 | 998 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
BZ Autres créances | 337 566.00 | | 337 566.00 | 337 566.00 |
CF Disponibilités | 201 686.00 | | 201 686.00 | 201 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 623.00 | | 1 663 623.00 | 1 663 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 157.00 | 1 735 616.00 | 3 193 540.00 | 4 929 157.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DH Report à nouveau | 639 305.00 | 623 291.00 | | 639 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 624.00 | 16 014.00 | | -226 624.00 |
DL TOTAL (I) | 898 441.00 | 1 125 065.00 | | 898 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 157.00 | 353 269.00 | | 303 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 403.00 | 48 076.00 | | 47 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 434.00 | 898 231.00 | | 1 117 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 220.00 | 375 052.00 | | 327 220.00 |
EA Autres dettes | 499 885.00 | 624 871.00 | | 499 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 099.00 | 2 299 498.00 | | 2 295 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 540.00 | 3 424 563.00 | | 3 193 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 305.00 | 1 455 302.00 | | 1 535 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530.00 | 3 138.00 | | 3 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152 547.00 | 84 936.00 | 4 237 483.00 | 4 152 547.00 |
FG Production vendue services | 532 944.00 | | 532 944.00 | 532 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 491.00 | 84 936.00 | 4 770 426.00 | 4 685 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 678.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 035.00 | 5 243.00 | | 9 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 5 291.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | 267.00 | | -9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 980.00 | 4 339 883.00 | | 4 791 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 604.00 | 4 323 869.00 | | 5 018 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 624.00 | 16 014.00 | | -226 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 336.00 | | 2 927.00 | 3 267 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 3 265 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 1 834 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 302.00 | | | 1 417 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 344.00 | | 2 730.00 | 1 836 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | 197.00 | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 668.00 | 18 678.00 | 4 730.00 | 1 721 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 865.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 718.00 | 17 813.00 | 4 730.00 | 1 716 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 434.00 | 1 117 434.00 | | 1 117 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 627.00 | 87 120.00 | 212 507.00 | 299 627.00 |
VI Groupe et associés | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 564.00 | 337 564.00 | | 337 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 286.00 | 426 592.00 | 9 694.00 | 436 286.00 |
VW T.V.A. | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 099.00 | 1 535 305.00 | 759 795.00 | 2 295 099.00 |