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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 4 084.00 | 1 925.00 | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 293.00 | | 1 411 293.00 | 1 411 293.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 413.00 | 76 456.00 | 8 958.00 | 85 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 025.00 | 1 430 071.00 | 57 954.00 | 1 488 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 656.00 | 1 743 755.00 | 1 505 901.00 | 3 249 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BT Marchandises | 1 074 626.00 | | 1 074 626.00 | 1 074 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BZ Autres créances | 313 803.00 | | 313 803.00 | 313 803.00 |
CF Disponibilités | 447 424.00 | | 447 424.00 | 447 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 140.00 | | 1 947 140.00 | 1 947 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 796.00 | 1 743 755.00 | 3 453 041.00 | 5 196 796.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DH Report à nouveau | 538 437.00 | 472 521.00 | | 538 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 855.00 | 65 915.00 | | 84 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 051.00 | 1 024 197.00 | | 1 109 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 873.00 | 2 770.00 | | 352 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 725.00 | 74 095.00 | | 48 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 567.00 | 992 323.00 | | 957 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 594.00 | 248 892.00 | | 338 594.00 |
EA Autres dettes | 646 231.00 | 646 131.00 | | 646 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 990.00 | 1 964 211.00 | | 2 343 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 041.00 | 2 988 408.00 | | 3 453 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | 2 770.00 | | 2 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 069.00 | 213 067.00 | 3 365 136.00 | 3 152 069.00 |
FG Production vendue services | 351 107.00 | | 351 107.00 | 351 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 176.00 | 213 067.00 | 3 716 243.00 | 3 503 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 393.00 | 3 923.00 | | 8 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 3 923.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | -3 923.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 718.00 | 4 308 435.00 | | 3 754 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 864.00 | 4 242 520.00 | | 3 669 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 855.00 | 65 915.00 | | 84 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 344.00 | | 50 384.00 | 3 243 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 072.00 | 3 249 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 072.00 | 1 818 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 082.00 | | 1 220.00 | 1 416 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 931.00 | | 48 957.00 | 1 813 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 207.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 805.00 | 14 999.00 | 44 049.00 | 1 772 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 674.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 395.00 | 14 326.00 | 44 049.00 | 1 769 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 567.00 | 957 567.00 | | 957 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 231.00 | 21 256.00 | 499 989.00 | 646 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 166.00 | 310 166.00 | | 310 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 925.00 | 400 582.00 | 9 344.00 | 409 925.00 |
VW T.V.A. | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 990.00 | 1 320 290.00 | 898 714.00 | 2 343 990.00 |