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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 293.00 | | 1 411 293.00 | 1 411 293.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 516.00 | 68 245.00 | 13 271.00 | 81 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 152.00 | 1 461 770.00 | 27 382.00 | 1 489 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 998.00 | 1 766 569.00 | 1 477 429.00 | 3 243 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BT Marchandises | 934 344.00 | | 934 344.00 | 934 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BZ Autres créances | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
CF Disponibilités | 212 812.00 | | 212 812.00 | 212 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 320.00 | | 1 458 320.00 | 1 458 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 318.00 | 1 766 569.00 | 2 935 749.00 | 4 702 318.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DH Report à nouveau | 590 280.00 | 478 290.00 | | 590 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 759.00 | 111 990.00 | | -117 759.00 |
DL TOTAL (I) | 958 281.00 | 1 076 040.00 | | 958 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | 2 568.00 | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 428.00 | 55 631.00 | | 105 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 767.00 | 790 497.00 | | 860 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 013.00 | 310 702.00 | | 286 013.00 |
EA Autres dettes | 722 653.00 | 774 728.00 | | 722 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 468.00 | 1 934 125.00 | | 1 977 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 749.00 | 3 010 166.00 | | 2 935 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 018.00 | 1 156 561.00 | | 1 285 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | 2 568.00 | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 992.00 | 8 419.00 | 3 774 411.00 | 3 765 992.00 |
FG Production vendue services | 476 648.00 | | 476 648.00 | 476 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 640.00 | 8 419.00 | 4 251 059.00 | 4 242 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | 160 000.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 160 000.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 076.00 | 5 861.00 | | 6 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | 14 180.00 | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | 145 820.00 | | -4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -672.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 014.00 | 4 427 842.00 | | 4 261 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 774.00 | 4 315 852.00 | | 4 378 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 759.00 | 111 990.00 | | -117 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 622.00 | | 8 465.00 | 3 242 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 3 243 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 1 816 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 702.00 | | | 1 414 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 812.00 | | 8 323.00 | 1 814 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | 142.00 | 13 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 712.00 | 11 947.00 | 7 089.00 | 1 761 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 302.00 | 11 947.00 | 7 089.00 | 1 758 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 767.00 | 860 767.00 | | 860 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 653.00 | 76 631.00 | 475 730.00 | 722 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 105 428.00 | 59 000.00 | 46 428.00 | 105 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 713.00 | 290 657.00 | 9 056.00 | 299 713.00 |
VW T.V.A. | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 468.00 | 1 285 018.00 | 522 158.00 | 1 977 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |