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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 4 951.00 | 1 059.00 | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 293.00 | | 1 411 293.00 | 1 411 293.00 |
AN Terrains | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
AP Constructions | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 997.00 | 63 869.00 | 10 128.00 | 73 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 969.00 | 1 419 705.00 | 97 264.00 | 1 516 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 336.00 | 1 721 668.00 | 1 545 668.00 | 3 267 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BT Marchandises | 1 053 292.00 | | 1 053 292.00 | 1 053 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BZ Autres créances | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
CF Disponibilités | 433 135.00 | | 433 135.00 | 433 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 896.00 | | 1 878 896.00 | 1 878 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 232.00 | 1 721 668.00 | 3 424 563.00 | 5 146 232.00 |
CU Autres participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DH Report à nouveau | 623 291.00 | 538 437.00 | | 623 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | 84 855.00 | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 065.00 | 1 109 051.00 | | 1 125 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 269.00 | 352 873.00 | | 353 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 076.00 | 48 725.00 | | 48 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 231.00 | 957 567.00 | | 898 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 052.00 | 338 594.00 | | 375 052.00 |
EA Autres dettes | 624 871.00 | 646 231.00 | | 624 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 498.00 | 2 343 990.00 | | 2 299 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 563.00 | 3 453 041.00 | | 3 424 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 731.00 | 98 485.00 | 3 839 216.00 | 3 740 731.00 |
FG Production vendue services | 450 667.00 | | 450 667.00 | 450 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 398.00 | 98 485.00 | 4 289 883.00 | 4 191 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 557.00 | 12 919.00 | | 5 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 12 919.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 243.00 | 8 393.00 | | 5 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 23.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | 8 416.00 | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 4 503.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 883.00 | 3 754 718.00 | | 4 339 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 869.00 | 3 669 864.00 | | 4 323 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | 84 855.00 | | 16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 656.00 | | 57 218.00 | 3 249 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 538.00 | 3 267 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 538.00 | 1 836 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 302.00 | | | 1 417 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 816.00 | | 57 065.00 | 1 818 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | 153.00 | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 755.00 | 17 403.00 | 39 490.00 | 1 743 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 867.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 671.00 | 16 537.00 | 39 490.00 | 1 739 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 231.00 | 898 231.00 | | 898 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 871.00 | 125 164.00 | 499 707.00 | 624 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 130.00 | 53 717.00 | 296 413.00 | 350 130.00 |
VI Groupe et associés | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 463.00 | 331 463.00 | | 331 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 703.00 | 370 206.00 | 9 497.00 | 379 703.00 |
VW T.V.A. | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 498.00 | 1 455 302.00 | 844 196.00 | 2 299 498.00 |