| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
AN Terrains | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
AP Constructions | 2 888 470.00 | 1 463 314.00 | 1 425 156.00 | 2 888 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 737 955.00 | 6 955 884.00 | 782 071.00 | 7 737 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 285.00 | 1 284 663.00 | 271 622.00 | 1 556 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 785.00 | 14 778.00 | 13 007.00 | 27 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 697 428.00 | 9 762 696.00 | 2 934 732.00 | 12 697 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668 593.00 | 832 234.00 | 10 836 359.00 | 11 668 593.00 |
BZ Autres créances | 2 838 232.00 | | 2 838 232.00 | 2 838 232.00 |
CF Disponibilités | 554 947.00 | | 554 947.00 | 554 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 276 584.00 | 832 234.00 | 14 444 350.00 | 15 276 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 974 012.00 | 10 594 930.00 | 17 379 082.00 | 27 974 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 378 573.00 | 225 382.00 | | 378 573.00 |
DH Report à nouveau | 908 658.00 | 807 403.00 | | 908 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 920.00 | 254 446.00 | | 569 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 151.00 | 2 112 231.00 | | 2 682 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1 673 273.00 | 1 785 244.00 | | 1 673 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 438.00 | 255 000.00 | | 267 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940 711.00 | 2 040 244.00 | | 1 940 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 474.00 | | | 395 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 603.00 | 647 692.00 | | 721 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330 882.00 | 8 572 537.00 | | 9 330 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 424.00 | 844 005.00 | | 1 235 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
EA Autres dettes | 586 014.00 | 1 045 162.00 | | 586 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 849.00 | | | 452 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 756 220.00 | 11 109 396.00 | | 12 756 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 379 082.00 | 15 261 871.00 | | 17 379 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 554 541.00 | | 27 554 541.00 | 27 554 541.00 |
FG Production vendue services | 2 075 293.00 | | 2 075 293.00 | 2 075 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 629 834.00 | | 29 629 834.00 | 29 629 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 233 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 647.00 | |
GE Autres charges | | | 137 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 983 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 22 720.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 22 720.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 205.00 | 22 720.00 | | 7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 788.00 | -147 363.00 | | -301 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 251 584.00 | 26 053 997.00 | | 32 251 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 681 664.00 | 25 799 551.00 | | 31 681 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 920.00 | 254 446.00 | | 569 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 260 990.00 | | 504 943.00 | 12 260 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 505.00 | 12 697 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 505.00 | 12 625 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192 758.00 | | 501 223.00 | 12 192 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | | 3 720.00 | 24 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 441.00 | 915 981.00 | 68 505.00 | 8 900 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 384.00 | 915 981.00 | 68 505.00 | 8 856 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040 244.00 | 610 647.00 | 710 180.00 | 2 040 244.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222 475.00 | 549 150.00 | 939 391.00 | 1 222 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 253.00 | 549 150.00 | 939 391.00 | 1 237 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277 497.00 | 1 159 797.00 | 1 649 571.00 | 3 277 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 797.00 | 1 649 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330 882.00 | 9 330 882.00 | | 9 330 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 735.00 | 522 735.00 | | 522 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 717.00 | 643 717.00 | | 643 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 014.00 | 586 014.00 | | 586 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 849.00 | 452 849.00 | | 452 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
UX Autres créances clients | 10 836 358.00 | | | 10 836 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 234.00 | | | 832 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 895.00 | | | 1 814 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 474.00 | 395 474.00 | | 395 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 011.00 | | | 485 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 383.00 | | | 516 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536 217.00 | 14 536 217.00 | | 14 536 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 034 617.00 | 12 034 617.00 | | 12 034 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |