| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
AP Constructions | 3 943 034.00 | 2 234 930.00 | 1 708 104.00 | 3 943 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085 182.00 | 8 438 599.00 | 1 646 583.00 | 10 085 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 254.00 | 1 480 456.00 | 865 798.00 | 2 346 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 575.00 | 14 778.00 | 23 797.00 | 38 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 409 310.00 | 12 168 763.00 | 5 240 547.00 | 17 409 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 178.00 | | 1 892 178.00 | 1 892 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 912.00 | | 498 912.00 | 498 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 821 198.00 | 652 555.00 | 11 168 643.00 | 11 821 198.00 |
BZ Autres créances | 9 073 596.00 | | 9 073 596.00 | 9 073 596.00 |
CF Disponibilités | 168 124.00 | | 168 124.00 | 168 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 454 007.00 | 652 555.00 | 22 801 453.00 | 23 454 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 863 318.00 | 12 821 318.00 | 28 042 000.00 | 40 863 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 061.00 | 802 712.00 | | 1 147 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 333.00 | 344 349.00 | | 929 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 389.00 | 2 181 053.00 | | 3 110 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 561 437.00 | 1 273 140.00 | | 2 561 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 424.00 | 118 967.00 | | 121 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 682 861.00 | 1 392 107.00 | | 2 682 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 090 009.00 | 10 728 409.00 | | 8 090 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 714.00 | 6 318 479.00 | | 9 948 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 055.00 | 1 142 792.00 | | 1 619 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 881.00 | | |
EA Autres dettes | 2 590 972.00 | 281 734.00 | | 2 590 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 799 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 248 750.00 | 19 319 458.00 | | 22 248 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042 000.00 | 22 892 618.00 | | 28 042 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 067 793.00 | | 44 067 793.00 | 44 067 793.00 |
FG Production vendue services | 4 348 641.00 | | 4 348 641.00 | 4 348 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 416 435.00 | | 48 416 435.00 | 48 416 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 780 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 102 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 325 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 645 477.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 920 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 993.00 | 324 185.00 | | 115 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 956.00 | 1 500.00 | | 108 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 949.00 | 325 685.00 | | 224 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 14 401.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 107.00 | 3 692.00 | | 45 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 368.00 | 18 093.00 | | 47 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 581.00 | 307 592.00 | | 177 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 661.00 | -350 000.00 | | -349 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 005 131.00 | 33 122 533.00 | | 49 005 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 075 796.00 | 32 778 184.00 | | 48 075 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 335.00 | 344 349.00 | | 929 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 094 696.00 | | 2 973 754.00 | 16 094 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 6 078.00 | 38 575.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 190.00 | 271 369.00 | 17 409 310.00 | 484 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 060.00 | 265 291.00 | 17 370 736.00 | 472 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 045 223.00 | | 2 966 454.00 | 16 045 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 463.00 | | 7 300.00 | 37 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 621 175.00 | 1 237 175.00 | 704 364.00 | 11 621 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609 165.00 | 1 237 175.00 | 692 353.00 | 11 609 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392 107.00 | 1 645 477.00 | 354 723.00 | 1 392 107.00 |
6T Sur comptes clients | 529 701.00 | 131 546.00 | 8 692.00 | 529 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 478.00 | 131 546.00 | 8 692.00 | 544 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 585.00 | 1 777 023.00 | 363 415.00 | 1 936 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777 023.00 | 363 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 714.00 | 8 213 214.00 | 1 735 501.00 | 9 948 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 543.00 | 612 543.00 | | 612 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 807.00 | 838 807.00 | | 838 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 336.00 | 225 336.00 | | 225 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 168 644.00 | 11 168 644.00 | | 11 168 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 554.00 | | 652 554.00 | 652 554.00 |
VC Groupe et associés | 8 580 058.00 | 3 556 965.00 | 5 023 092.00 | 8 580 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 636.00 | 2 365 636.00 | | 2 365 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 982.00 | 349 982.00 | | 349 982.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 992.00 | 64 340.00 | 37 652.00 | 101 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 933 369.00 | 15 220 070.00 | 5 713 298.00 | 20 933 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 158 741.00 | 12 423 240.00 | 1 735 501.00 | 14 158 741.00 |