| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AN Terrains | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
AP Constructions | 3 850 813.00 | 1 897 441.00 | 1 953 372.00 | 3 850 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218 684.00 | 8 681 229.00 | 1 537 454.00 | 10 218 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 478.00 | 1 267 918.00 | 459 560.00 | 1 727 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 14 778.00 | -14 778.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 279 903.00 | 11 873 376.00 | 4 406 527.00 | 16 279 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 257.00 | | 234 257.00 | 234 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 627.00 | | 401 627.00 | 401 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115 059.00 | 603 752.00 | 10 511 308.00 | 11 115 059.00 |
BZ Autres créances | 821 145.00 | | 821 145.00 | 821 145.00 |
CF Disponibilités | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 762 679.00 | 603 752.00 | 12 158 928.00 | 12 762 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 042 582.00 | 12 477 127.00 | 16 565 455.00 | 29 042 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 892 576.00 | 194 605.00 | | 1 892 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 864.00 | 1 697 970.00 | | -1 089 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 704.00 | 2 926 568.00 | | 1 836 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398 964.00 | 2 178 531.00 | | 1 398 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 727.00 | 118 109.00 | | 116 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515 691.00 | 2 296 640.00 | | 1 515 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 912.00 | 129 414.00 | | 808 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995 060.00 | 9 631 765.00 | | 7 995 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 970.00 | 1 745 693.00 | | 654 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 914.00 | 29 645.00 | | 30 914.00 |
EA Autres dettes | 3 723 204.00 | 6 927 071.00 | | 3 723 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 213 060.00 | 18 709 634.00 | | 13 213 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 565 455.00 | 23 932 843.00 | | 16 565 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 500 405.00 | | 38 500 405.00 | 38 500 405.00 |
FG Production vendue services | 2 401 776.00 | | 2 401 776.00 | 2 401 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 902 181.00 | | 40 902 181.00 | 40 902 181.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 073 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 763 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 577 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 990.00 | |
GE Autres charges | | | 53 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 300 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 3 001.00 | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 072.00 | 3 001.00 | | 40 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | 95.00 | | 11 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 680.00 | 2 906.00 | | 28 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 214.00 | -263 296.00 | | -150 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 116 728.00 | 49 020 166.00 | | 43 116 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 206 592.00 | 47 322 195.00 | | 44 206 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 864.00 | 1 697 970.00 | | -1 089 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 010 505.00 | | 713 331.00 | 16 010 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 28 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 213.00 | 349 719.00 | 16 279 903.00 | 94 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 213.00 | 345 069.00 | 16 239 740.00 | 94 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 967 642.00 | | 711 381.00 | 15 967 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 853.00 | | 1 950.00 | 30 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141 128.00 | 1 055 825.00 | 338 355.00 | 11 141 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129 117.00 | 1 055 825.00 | 338 355.00 | 11 129 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296 640.00 | 381 990.00 | 761 382.00 | 2 296 640.00 |
6T Sur comptes clients | 707 469.00 | 193 840.00 | 297 558.00 | 707 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 247.00 | 193 840.00 | 297 558.00 | 722 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018 887.00 | 575 830.00 | 1 058 940.00 | 3 018 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 830.00 | 1 058 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995 060.00 | 7 995 060.00 | | 7 995 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 087.00 | 627 087.00 | | 627 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 746.00 | 275 129.00 | | 275 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
UX Autres créances clients | 10 511 308.00 | 10 511 308.00 | | 10 511 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 751.00 | 603 751.00 | | 603 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 448 075.00 | 3 448 075.00 | | 3 448 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 829.00 | 523 829.00 | | 523 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 247.00 | 12 021 247.00 | | 12 021 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 404 148.00 | 12 404 148.00 | | 12 404 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |