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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AN Terrains | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
AP Constructions | 3 578 742.00 | 1 736 803.00 | 1 841 939.00 | 3 578 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 366.00 | 8 102 029.00 | 2 122 337.00 | 10 224 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 555.00 | 1 290 285.00 | 337 270.00 | 1 627 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 743.00 | 14 778.00 | 15 965.00 | 30 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 010 505.00 | 11 155 905.00 | 4 854 600.00 | 16 010 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997 333.00 | | 2 997 333.00 | 2 997 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 347.00 | | 496 347.00 | 496 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830 911.00 | 707 469.00 | 14 123 442.00 | 14 830 911.00 |
BZ Autres créances | 1 281 621.00 | | 1 281 621.00 | 1 281 621.00 |
CF Disponibilités | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 785 712.00 | 707 469.00 | 19 078 243.00 | 19 785 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 796 217.00 | 11 863 375.00 | 23 932 843.00 | 35 796 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
DH Report à nouveau | 194 605.00 | 598 159.00 | | 194 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 970.00 | 897 446.00 | | 1 697 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 568.00 | 2 529 597.00 | | 2 926 568.00 |
DP Provisions pour risques | 2 178 531.00 | 1 947 467.00 | | 2 178 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 109.00 | 120 858.00 | | 118 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 296 640.00 | 2 068 325.00 | | 2 296 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 045.00 | 1 558 941.00 | | 246 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 414.00 | 1 162 399.00 | | 129 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631 765.00 | 10 586 210.00 | | 9 631 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 693.00 | 1 967 111.00 | | 1 745 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 645.00 | 330 375.00 | | 29 645.00 |
EA Autres dettes | 6 927 071.00 | 959 178.00 | | 6 927 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 428 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 709 634.00 | 18 992 231.00 | | 18 709 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 932 843.00 | 23 590 152.00 | | 23 932 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 231 165.00 | | 45 231 165.00 | 45 231 165.00 |
FG Production vendue services | 2 584 442.00 | | 2 584 442.00 | 2 584 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 815 607.00 | | 47 815 607.00 | 47 815 607.00 |
FN Production immobilisée | | | -436 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 701 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 011 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 725 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 411 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 112 086.00 | |
GE Autres charges | | | 97 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 576 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 5 000.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 5 000.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 180.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 180.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | 4 820.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 296.00 | -555 549.00 | | -263 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 020 166.00 | 42 417 371.00 | | 49 020 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 322 195.00 | 41 519 925.00 | | 47 322 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 970.00 | 897 446.00 | | 1 697 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 657 521.00 | | 2 020 771.00 | 14 657 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 30 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 637.00 | 231 150.00 | 16 010 505.00 | 436 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 047.00 | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 637.00 | 227 850.00 | 15 979 652.00 | 436 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 623 368.00 | | 2 020 771.00 | 14 623 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341 136.00 | 1 027 841.00 | 227 850.00 | 10 341 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | 32 047.00 | 44 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 080.00 | 1 027 841.00 | 195 804.00 | 10 297 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 778.00 | 26 160.00 | 26 160.00 | 14 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068 325.00 | 1 112 086.00 | 883 771.00 | 2 068 325.00 |
6T Sur comptes clients | 715 173.00 | 39 667.00 | 47 372.00 | 715 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 951.00 | 65 827.00 | 73 532.00 | 729 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 276.00 | 2 884 275.00 | 2 663 664.00 | 2 798 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 754.00 | 931 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631 765.00 | 9 631 765.00 | | 9 631 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 754.00 | 637 754.00 | | 637 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 010.00 | 719 010.00 | | 719 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 353.00 | 298 353.00 | | 298 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 438.00 | 683 438.00 | | 683 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
UX Autres créances clients | 14 311 322.00 | 14 311 322.00 | | 14 311 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 590.00 | 519 590.00 | | 519 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 045.00 | 246 045.00 | | 246 045.00 |
VI Groupe et associés | 6 243 633.00 | 6 243 633.00 | | 6 243 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070 766.00 | 1 070 766.00 | | 1 070 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 735.00 | 166 735.00 | | 166 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 143 275.00 | 16 143 275.00 | | 16 143 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 580 220.00 | 18 580 220.00 | | 18 580 220.00 |