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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045 223.00 | 11 609 165.00 | 4 436 058.00 | 16 045 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 463.00 | 14 778.00 | 22 685.00 | 37 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 094 696.00 | 11 635 952.00 | 4 458 744.00 | 16 094 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 224.00 | | 700 224.00 | 700 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 366.00 | | 340 366.00 | 340 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300 764.00 | 529 701.00 | 7 771 064.00 | 8 300 764.00 |
BZ Autres créances | 9 281 327.00 | | 9 281 327.00 | 9 281 327.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 981.00 | | 329 981.00 | 329 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 963 575.00 | 529 701.00 | 18 433 874.00 | 18 963 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 058 271.00 | 12 165 653.00 | 22 892 618.00 | 35 058 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
DH Report à nouveau | 802 712.00 | 1 892 576.00 | | 802 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 349.00 | -1 089 864.00 | | 344 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 053.00 | 1 836 704.00 | | 2 181 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 140.00 | 1 398 964.00 | | 1 273 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 967.00 | 116 727.00 | | 118 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 107.00 | 1 515 691.00 | | 1 392 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 728 409.00 | 808 912.00 | | 10 728 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318 479.00 | 7 995 060.00 | | 6 318 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 792.00 | 654 970.00 | | 1 142 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 881.00 | 30 914.00 | | 48 881.00 |
EA Autres dettes | 281 734.00 | 3 723 204.00 | | 281 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 164.00 | | | 799 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 319 458.00 | 13 213 060.00 | | 19 319 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 892 618.00 | 16 565 455.00 | | 22 892 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 138 621.00 | | 29 138 621.00 | 29 138 621.00 |
FG Production vendue services | 3 079 963.00 | | 3 079 963.00 | 3 079 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 218 584.00 | | 32 218 584.00 | 32 218 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 791 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 847 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 197 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 527.00 | |
GE Autres charges | | | 28 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 078 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 185.00 | 22 972.00 | | 324 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 100.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 685.00 | 40 072.00 | | 325 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | 11 391.00 | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 093.00 | 11 391.00 | | 18 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 592.00 | 28 680.00 | | 307 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 000.00 | -150 214.00 | | -350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122 533.00 | 43 116 728.00 | | 33 122 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 778 184.00 | 44 206 592.00 | | 32 778 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 349.00 | -1 089 864.00 | | 344 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 279 903.00 | | 2 499 617.00 | 16 279 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 37 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 824.00 | 16 094 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682 824.00 | 16 045 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 239 740.00 | | 2 488 307.00 | 16 239 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 153.00 | | 11 310.00 | 28 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858 598.00 | 1 150 499.00 | 1 387 922.00 | 11 858 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846 588.00 | 1 150 499.00 | 1 387 922.00 | 11 846 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515 691.00 | 297 527.00 | 421 111.00 | 1 515 691.00 |
6T Sur comptes clients | 603 752.00 | 74 056.00 | 148 107.00 | 603 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 529.00 | 74 056.00 | 143 107.00 | 618 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 220.00 | 371 583.00 | 569 218.00 | 2 134 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318 479.00 | 6 318 479.00 | | 6 318 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 023.00 | 436 023.00 | | 436 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 127.00 | 592 127.00 | | 592 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 164.00 | 799 164.00 | | 799 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 700.00 | 529 700.00 | | 529 700.00 |
VC Groupe et associés | 8 531 560.00 | 8 531 560.00 | | 8 531 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 143.00 | 545 143.00 | | 545 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915 962.00 | 7 915 962.00 | | 7 915 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 981.00 | 329 981.00 | | 329 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 949 425.00 | 17 949 425.00 | | 17 949 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 049.00 | 8 591 049.00 | | 8 591 049.00 |