| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
AP Constructions | 3 965 591.00 | 2 404 147.00 | 1 561 444.00 | 3 965 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 505 969.00 | 9 028 464.00 | 2 477 505.00 | 11 505 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 567.00 | 1 776 933.00 | 698 634.00 | 2 475 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 629.00 | 9 174.00 | 29 455.00 | 38 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 428 521.00 | 13 218 718.00 | 5 209 804.00 | 18 428 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490 513.00 | | 5 490 513.00 | 5 490 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 830.00 | | 304 830.00 | 304 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869 113.00 | 705 934.00 | 9 163 179.00 | 9 869 113.00 |
BZ Autres créances | 4 883 963.00 | | 4 883 963.00 | 4 883 963.00 |
CF Disponibilités | 154 952.00 | | 154 952.00 | 154 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 703 372.00 | 705 934.00 | 19 997 438.00 | 20 703 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 131 893.00 | 13 924 652.00 | 25 207 241.00 | 39 131 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 750 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 396.00 | 1 147 061.00 | | 1 376 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 697.00 | 929 335.00 | | 2 214 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 086.00 | 3 110 389.00 | | 4 626 086.00 |
DP Provisions pour risques | 1 917 844.00 | 2 561 437.00 | | 1 917 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 243 196.00 | 121 424.00 | | 2 243 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 161 040.00 | 2 682 861.00 | | 4 161 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227 730.00 | 8 090 009.00 | | 4 227 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862 090.00 | 9 948 714.00 | | 9 862 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 679.00 | 1 619 055.00 | | 1 802 679.00 |
EA Autres dettes | 527 617.00 | 2 590 972.00 | | 527 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 420 116.00 | 22 248 750.00 | | 16 420 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 207 241.00 | 28 042 000.00 | | 25 207 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 553 204.00 | | 42 553 204.00 | 42 553 204.00 |
FG Production vendue services | 7 376 798.00 | | 7 376 798.00 | 7 376 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 930 002.00 | | 49 930 002.00 | 49 930 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 624 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 522 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 158 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 606 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 134 133.00 | |
GE Autres charges | | | 146 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 820 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 390.00 | 115 993.00 | | 60 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 108 956.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 390.00 | 224 949.00 | | 71 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 105.00 | 2 261.00 | | 12 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669.00 | 45 107.00 | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 774.00 | 47 368.00 | | 20 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 616.00 | 177 581.00 | | 50 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 664.00 | -349 661.00 | | -215 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 853 295.00 | 49 005 131.00 | | 51 853 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 638 598.00 | 48 075 796.00 | | 49 638 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 697.00 | 929 335.00 | | 2 214 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 409 311.00 | | 1 738 009.00 | 17 409 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 991.00 | 38 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 500.00 | 158 307.00 | 18 428 522.00 | 553 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 500.00 | 158 307.00 | 18 389 893.00 | 553 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370 736.00 | | 1 730 964.00 | 17 370 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 575.00 | | 7 045.00 | 38 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 153 985.00 | 1 213 866.00 | 158 307.00 | 12 153 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 153 985.00 | 1 213 866.00 | 158 307.00 | 12 153 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 778.00 | 1 387.00 | 6 991.00 | 14 778.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 682 861.00 | 3 134 133.00 | 1 655 954.00 | 2 682 861.00 |
6T Sur comptes clients | 652 555.00 | 71 016.00 | 17 636.00 | 652 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 332.00 | 72 408.00 | 24 627.00 | 667 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350 193.00 | 3 206 536.00 | 1 680 580.00 | 3 350 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205 149.00 | 1 673 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 387.00 | 6 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862 090.00 | 9 862 090.00 | | 9 862 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 460.00 | 678 460.00 | | 678 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 842.00 | 916 842.00 | | 916 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 617.00 | 527 617.00 | | 527 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
UX Autres créances clients | 9 163 179.00 | 9 163 179.00 | | 9 163 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 934.00 | 705 934.00 | | 705 934.00 |
VC Groupe et associés | 3 995 757.00 | 3 995 757.00 | | 3 995 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 596.00 | 349 596.00 | | 349 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 776.00 | 434 776.00 | | 434 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 791 705.00 | 14 791 705.00 | | 14 791 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 386.00 | 12 192 386.00 | | 12 192 386.00 |