| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 579 312.00 | 10 297 080.00 | 4 282 232.00 | 14 579 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 043.00 | 14 778.00 | 19 265.00 | 34 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 657 522.00 | 10 355 915.00 | 4 301 607.00 | 14 657 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 680.00 | | 773 680.00 | 773 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 537.00 | | 1 040 537.00 | 1 040 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 435 841.00 | 715 173.00 | 14 720 668.00 | 15 435 841.00 |
BZ Autres créances | 2 617 106.00 | | 2 617 106.00 | 2 617 106.00 |
CF Disponibilités | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 003 718.00 | 715 173.00 | 19 288 545.00 | 20 003 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 661 240.00 | 11 071 088.00 | 23 590 152.00 | 34 661 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 208 992.00 | 378 573.00 | | 208 992.00 |
DH Report à nouveau | 598 159.00 | 908 658.00 | | 598 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 446.00 | 569 920.00 | | 897 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 597.00 | 2 682 151.00 | | 2 529 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947 467.00 | 1 673 273.00 | | 1 947 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 858.00 | 267 438.00 | | 120 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 068 325.00 | 1 940 711.00 | | 2 068 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 941.00 | 395 474.00 | | 1 558 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162 399.00 | 721 603.00 | | 1 162 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 210.00 | 9 330 882.00 | | 10 586 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 111.00 | 1 235 424.00 | | 1 967 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 375.00 | 33 974.00 | | 330 375.00 |
EA Autres dettes | 959 178.00 | 586 014.00 | | 959 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428 016.00 | 452 849.00 | | 2 428 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 992 230.00 | 12 756 220.00 | | 18 992 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 590 152.00 | 17 379 082.00 | | 23 590 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 549 851.00 | | 38 549 851.00 | 38 549 851.00 |
FG Production vendue services | 1 340 187.00 | | 1 340 187.00 | 1 340 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 890 038.00 | | 39 890 038.00 | 39 890 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 530 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 368 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 756 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 075 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 250.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | 7 205.00 | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 549.00 | -301 788.00 | | -555 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 417 372.00 | 32 251 584.00 | | 42 417 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 519 926.00 | 31 681 664.00 | | 41 519 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 446.00 | 569 920.00 | | 897 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 697 428.00 | | 2 208 691.00 | 12 697 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 34 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 597.00 | 14 657 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 477.00 | 14 579 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 625 476.00 | | 2 197 313.00 | 12 625 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 895.00 | | 11 378.00 | 27 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530 850.00 | | | 530 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747 917.00 | 836 696.00 | 243 477.00 | 9 747 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 703 860.00 | 836 696.00 | 243 477.00 | 9 703 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 711.00 | 1 066 974.00 | 939 360.00 | 1 940 711.00 |
6T Sur comptes clients | 832 234.00 | 333 482.00 | 450 543.00 | 832 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 012.00 | 333 482.00 | 450 543.00 | 847 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 723.00 | 1 400 456.00 | 1 389 903.00 | 2 787 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400 456.00 | 1 389 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586 210.00 | 10 586 210.00 | | 10 586 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 522.00 | 1 001 522.00 | | 1 001 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 216.00 | 836 216.00 | | 836 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 375.00 | 330 375.00 | | 330 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 178.00 | 959 178.00 | | 959 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 428 016.00 | 2 428 016.00 | | 2 428 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 720 669.00 | 14 720 669.00 | | 14 720 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 173.00 | 715 173.00 | | 715 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 880.00 | 1 138 880.00 | | 1 138 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558 941.00 | 1 558 941.00 | | 1 558 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883 053.00 | 883 053.00 | | 883 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601 951.00 | 17 567 908.00 | 34 043.00 | 17 601 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 816 453.00 | 17 816 453.00 | | 17 816 453.00 |