| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 223.00 | 21 118.00 | 1 105.00 | 22 223.00 |
AH Fonds commercial | 874 285.00 | | 874 285.00 | 874 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
AN Terrains | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353.00 | 99 880.00 | 12 473.00 | 112 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343 864.00 | 2 252 366.00 | 3 091 498.00 | 5 343 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 100.00 | 2 385 553.00 | 4 099 547.00 | 6 485 100.00 |
BT Marchandises | 7 203 269.00 | 950 142.00 | 6 253 127.00 | 7 203 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BZ Autres créances | 563 602.00 | | 563 602.00 | 563 602.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 346.00 | 950 142.00 | 6 986 204.00 | 7 936 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 446.00 | 3 335 695.00 | 11 085 750.00 | 14 421 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 780.00 | 3 640.00 | | 8 780.00 |
DG Autres réserves | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 027.00 | 2 746 329.00 | | 3 128 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 469.00 | 536 839.00 | | 119 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 228.00 | 4 306 759.00 | | 4 276 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 299.00 | 1 422 002.00 | | 2 587 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 262.00 | 1 084 582.00 | | 1 559 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905.00 | 1 706 782.00 | | 1 903 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 539.00 | 790 974.00 | | 727 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935.00 | 10.00 | | 10 935.00 |
EA Autres dettes | 20 581.00 | 20 981.00 | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 523.00 | 5 025 331.00 | | 6 809 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 750.00 | 9 332 089.00 | | 11 085 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 875.00 | 4 187 690.00 | | 5 119 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 526.00 | 278 342.00 | | 423 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 178 667.00 | 16 738.00 | 15 195 405.00 | 15 178 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 178 667.00 | 16 738.00 | 15 195 405.00 | 15 178 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 786 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 832 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 230 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 142.00 | |
GE Autres charges | | | 793 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 830 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 333.00 | 21 719.00 | | 22 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 008.00 | 5 006.00 | | 5 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322.00 | 11 350.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 11 427.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 315.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | 22 130.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 22 445.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -11 018.00 | | -360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 150.00 | 41 182.00 | | 44 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 150.00 | 21 336.00 | | -167 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 322.00 | 17 206 856.00 | | 16 899 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 853.00 | 16 670 017.00 | | 16 779 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 469.00 | 536 839.00 | | 119 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 250.00 | | 1 973 989.00 | 4 702 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322.00 | 100 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 174.00 | 41 966.00 | 6 485 100.00 | 149 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 174.00 | 40 644.00 | 5 468 406.00 | 149 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 300.00 | | 323 002.00 | 593 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 244.00 | | 1 650 980.00 | 4 007 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 706.00 | | 7.00 | 101 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 447.00 | 432 750.00 | 40 644.00 | 1 993 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 3 818.00 | | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 147.00 | 428 932.00 | 40 644.00 | 1 976 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 828 882.00 | 950 142.00 | 828 882.00 | 828 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 882.00 | 950 142.00 | 828 882.00 | 828 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 882.00 | 950 142.00 | 828 882.00 | 828 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 142.00 | 828 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 905.00 | 1 903 905.00 | | 1 903 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 644.00 | 212 644.00 | | 212 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 454.00 | 232 454.00 | | 232 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
UX Autres créances clients | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 531.00 | 425 531.00 | | 425 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 768.00 | 472 120.00 | 1 526 700.00 | 2 161 768.00 |
VI Groupe et associés | 459 262.00 | 459 262.00 | | 459 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 814 485.00 | | | 1 814 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 261.00 | | | 494 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 325.00 | | | 353 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 918.00 | 709 382.00 | 104 536.00 | 813 918.00 |
VW T.V.A. | 164 229.00 | 164 229.00 | | 164 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 523.00 | 5 119 875.00 | 1 526 700.00 | 6 809 523.00 |