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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 23 417.00 | 3 518.00 | 26 935.00 |
AH Fonds commercial | 874 285.00 | | 874 285.00 | 874 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
AN Terrains | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 930.00 | 104 408.00 | 13 522.00 | 117 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452 473.00 | 2 722 718.00 | 2 729 754.00 | 5 452 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 136.00 | 2 862 732.00 | 3 817 403.00 | 6 680 136.00 |
BT Marchandises | 7 127 022.00 | 890 507.00 | 6 236 515.00 | 7 127 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
BZ Autres créances | 275 085.00 | | 275 085.00 | 275 085.00 |
CF Disponibilités | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 766.00 | 890 507.00 | 6 684 259.00 | 7 574 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 902.00 | 3 753 239.00 | 10 501 662.00 | 14 254 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 650.00 | 8 780.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 239 626.00 | 3 128 027.00 | | 3 239 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 189.00 | 119 469.00 | | 381 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 417.00 | 4 276 227.00 | | 4 657 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 858.00 | 2 587 299.00 | | 2 070 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 761.00 | 1 559 262.00 | | 1 082 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 784.00 | 1 903 905.00 | | 1 913 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 868.00 | 727 539.00 | | 716 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 233.00 | 10 935.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 20 032.00 | 20 581.00 | | 20 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 245.00 | 6 809 522.00 | | 5 844 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 662.00 | 11 085 750.00 | | 10 501 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082 761.00 | | | 1 082 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 094 700.00 | 13 620.00 | 16 108 320.00 | 16 094 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 094 700.00 | 13 620.00 | 16 108 320.00 | 16 094 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 817 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 193 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890 507.00 | |
GE Autres charges | | | 718 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 519 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 404.00 | 1 322.00 | | 12 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404.00 | 1 322.00 | | 12 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 360.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 826.00 | 1 322.00 | | 14 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 456.00 | 1 682.00 | | 15 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | -360.00 | | -3 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 895.00 | 44 149.00 | | 8 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 927.00 | -167 150.00 | | -61 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 934 991.00 | 16 899 322.00 | | 17 934 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 802.00 | 16 779 853.00 | | 17 553 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 189.00 | 119 469.00 | | 381 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 100.00 | | 236 724.00 | 6 485 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | 103 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 687.00 | 6 680 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 949.00 | 5 641 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 302.00 | | 18 193.00 | 916 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 406.00 | | 213 221.00 | 5 468 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 391.00 | | 5 310.00 | 100 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 553.00 | 504 040.00 | 26 861.00 | 2 385 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 118.00 | 2 299.00 | | 21 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 435.00 | 501 742.00 | 26 861.00 | 2 364 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 950 142.00 | 890 507.00 | 950 142.00 | 950 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 142.00 | 890 507.00 | 950 142.00 | 950 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 142.00 | 890 507.00 | 950 142.00 | 950 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 784.00 | 1 913 784.00 | | 1 913 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 303.00 | 239 303.00 | | 239 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 976.00 | 328 976.00 | | 328 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 883.00 | 489 694.00 | 1 218 043.00 | 1 741 883.00 |
VI Groupe et associés | 282 761.00 | 282 761.00 | | 282 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 885.00 | | | 477 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 557.00 | 404 929.00 | 108 628.00 | 513 557.00 |
VW T.V.A. | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 246.00 | 4 592 056.00 | 1 218 043.00 | 5 844 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |