| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 048.00 | 45 715.00 | 37 332.00 | 83 048.00 |
AH Fonds commercial | 874 285.00 | | 874 285.00 | 874 285.00 |
AN Terrains | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 184.00 | 87 082.00 | 43 102.00 | 130 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798 066.00 | 3 640 599.00 | 3 157 466.00 | 6 798 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 461.00 | 3 785 586.00 | 4 210 875.00 | 7 996 461.00 |
BT Marchandises | 7 538 955.00 | 989 815.00 | 6 549 140.00 | 7 538 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BZ Autres créances | 294 065.00 | | 294 065.00 | 294 065.00 |
CF Disponibilités | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011 659.00 | 989 815.00 | 7 021 844.00 | 8 011 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 008 120.00 | 4 775 401.00 | 11 232 719.00 | 16 008 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 910.00 | 26 740.00 | | 35 910.00 |
DG Autres réserves | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 630 693.00 | 3 610 726.00 | | 3 630 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 399.00 | 29 136.00 | | -169 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 517 155.00 | 4 686 554.00 | | 4 517 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 179.00 | 2 390 411.00 | | 2 426 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 950.00 | 1 400 862.00 | | 1 438 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 228.00 | 1 975 499.00 | | 2 167 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 006.00 | 760 178.00 | | 638 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 614.00 | 14 433.00 | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 39 587.00 | 30 854.00 | | 39 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 715 564.00 | 6 572 237.00 | | 6 715 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 232 719.00 | 11 258 791.00 | | 11 232 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 835.00 | 5 041 417.00 | | 5 647 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 967.00 | 174 439.00 | | 622 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 352 244.00 | 10 754.00 | 15 362 998.00 | 15 352 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 352 244.00 | 10 754.00 | 15 362 998.00 | 15 352 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 712 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 110 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989 815.00 | |
GE Autres charges | | | 414 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 874 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 765.00 | 29 369.00 | | 32 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 181.00 | 5 685.00 | | 6 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745.00 | 5 275.00 | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | 5 275.00 | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 775.00 | 10 667.00 | | 11 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 393.00 | 10 667.00 | | 15 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648.00 | -5 392.00 | | -8 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 944.00 | -157 831.00 | | -28 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 766 500.00 | 17 341 042.00 | | 16 766 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 935 898.00 | 17 311 905.00 | | 16 935 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 399.00 | 29 136.00 | | -169 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 687 318.00 | | 418 738.00 | 7 687 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 398.00 | 95 198.00 | 7 996 461.00 | 14 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 957 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | 93 983.00 | 6 940 439.00 | 14 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 577.00 | | 4 972.00 | 953 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 635 065.00 | | 413 754.00 | 6 635 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 676.00 | | 13.00 | 98 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 326.00 | 625 682.00 | 83 423.00 | 3 243 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 541.00 | 21 389.00 | 1 215.00 | 25 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 785.00 | 604 293.00 | 82 208.00 | 3 217 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 908 309.00 | 989 815.00 | 908 309.00 | 908 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 309.00 | 989 815.00 | 908 309.00 | 908 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 309.00 | 989 815.00 | 908 309.00 | 908 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 228.00 | 2 167 228.00 | | 2 167 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 365.00 | 209 365.00 | | 209 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 279.00 | 184 279.00 | | 184 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
UX Autres créances clients | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 274.00 | 626 274.00 | | 626 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 905.00 | 732 175.00 | 1 032 999.00 | 1 799 905.00 |
VI Groupe et associés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 989.00 | 431 933.00 | 101 056.00 | 532 989.00 |
VW T.V.A. | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 715 564.00 | 5 647 835.00 | 1 032 999.00 | 6 715 564.00 |