| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 326.00 | 57 575.00 | 10 751.00 | 68 326.00 |
AH Fonds commercial | 874 285.00 | | 874 285.00 | 874 285.00 |
AN Terrains | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 729.00 | 108 529.00 | 26 201.00 | 134 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873 487.00 | 4 620 558.00 | 2 252 929.00 | 6 873 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128 714.00 | 4 798 851.00 | 3 329 862.00 | 8 128 714.00 |
BT Marchandises | 7 204 378.00 | 1 185 520.00 | 6 018 858.00 | 7 204 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 390.00 | | 833 390.00 | 833 390.00 |
BZ Autres créances | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
CF Disponibilités | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 138.00 | 1 185 520.00 | 7 302 618.00 | 8 488 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 616 851.00 | 5 984 371.00 | 10 632 480.00 | 16 616 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 930.00 | 45 080.00 | | 50 930.00 |
DG Autres réserves | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 501 085.00 | 3 452 124.00 | | 3 501 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 396.00 | 54 811.00 | | 290 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 361.00 | 4 571 966.00 | | 4 862 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 132.00 | 3 452 616.00 | | 2 690 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 802.00 | 428 291.00 | | 942 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 226.00 | 1 360 440.00 | | 990 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 534.00 | 1 284 154.00 | | 1 040 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 260.00 | 10.00 | | 12 260.00 |
EA Autres dettes | 94 164.00 | 32 092.00 | | 94 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 119.00 | 6 557 603.00 | | 5 770 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 480.00 | 11 129 569.00 | | 10 632 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 193.00 | 4 432 884.00 | | 3 657 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 116 869.00 | 8 677.00 | 13 125 546.00 | 13 116 869.00 |
FG Production vendue services | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165 808.00 | 8 677.00 | 13 174 485.00 | 13 165 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 982 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 069 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 594 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 352.00 | 28 103.00 | | 19 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 749.00 | 4 680.00 | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 563.00 | 25 791.00 | | 177 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896.00 | 18 848.00 | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 458.00 | 44 638.00 | | 185 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 458.00 | -44 638.00 | | -185 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 346.00 | 13 577 971.00 | | 16 141 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 850 950.00 | 13 523 160.00 | | 15 850 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 396.00 | 54 811.00 | | 290 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 062 275.00 | | 93 143.00 | 8 062 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 921.00 | 24 783.00 | 8 128 714.00 | 1 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 24 783.00 | 7 054 135.00 | 1 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 612.00 | | | 942 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987 788.00 | | 93 052.00 | 6 987 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 875.00 | | 91.00 | 131 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 429.00 | 596 310.00 | 16 887.00 | 4 219 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 887.00 | 12 688.00 | | 44 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 541.00 | 583 622.00 | 16 887.00 | 4 174 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 173 655.00 | 1 185 520.00 | 1 173 655.00 | 1 173 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 655.00 | 1 185 520.00 | 1 173 655.00 | 1 173 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 655.00 | 1 185 520.00 | 1 173 655.00 | 1 173 655.00 |
UG ‐ Financières | | 1 185 520.00 | 1 173 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
UX Autres créances clients | 831 140.00 | 831 140.00 | | 831 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VP Divers | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 977.00 | 1 170 610.00 | 133 367.00 | 1 303 977.00 |