| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 326.00 | 63 448.00 | 4 878.00 | 68 326.00 |
AH Fonds commercial | 886 285.00 | | 886 285.00 | 886 285.00 |
AN Terrains | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 357.00 | 120 660.00 | 29 697.00 | 150 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965 822.00 | 4 941 685.00 | 2 024 137.00 | 6 965 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387 227.00 | 5 137 983.00 | 3 249 244.00 | 8 387 227.00 |
BT Marchandises | 8 255 603.00 | 1 098 245.00 | 7 157 358.00 | 8 255 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 646.00 | | 498 646.00 | 498 646.00 |
BZ Autres créances | 841 540.00 | | 841 540.00 | 841 540.00 |
CF Disponibilités | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 805 435.00 | 1 098 245.00 | 8 707 190.00 | 9 805 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 192 661.00 | 6 236 228.00 | 11 956 433.00 | 18 192 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 050.00 | 50 930.00 | | 54 050.00 |
DG Autres réserves | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 788 360.00 | 3 501 085.00 | | 3 788 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 636.00 | 290 396.00 | | 262 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 998.00 | 4 862 361.00 | | 5 124 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 427.00 | 2 690 132.00 | | 2 321 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 995.00 | 942 802.00 | | 1 468 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 195.00 | 990 226.00 | | 1 834 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 182.00 | 1 040 534.00 | | 846 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 690.00 | 12 260.00 | | 37 690.00 |
EA Autres dettes | 322 946.00 | 94 164.00 | | 322 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 436.00 | 5 770 119.00 | | 6 831 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 433.00 | 10 632 480.00 | | 11 956 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 253.00 | 3 657 193.00 | | 5 458 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 125 876.00 | 16 449.00 | 14 142 325.00 | 14 125 876.00 |
FG Production vendue services | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 179 344.00 | 16 449.00 | 14 195 793.00 | 14 179 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 551 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 257 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 102 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 933.00 | 19 352.00 | | 11 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 992.00 | 5 749.00 | | 4 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 357.00 | | | 446 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 157.00 | | | 456 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 968.00 | 177 563.00 | | 642 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 865.00 | 7 896.00 | | 76 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 833.00 | 185 458.00 | | 719 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 676.00 | -185 458.00 | | -263 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 896.00 | 16 141 346.00 | | 17 193 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 260.00 | 15 850 950.00 | | 16 931 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 636.00 | 290 396.00 | | 262 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 714.00 | | 582 584.00 | 8 128 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 842.00 | 310 229.00 | 8 387 227.00 | 13 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 310 229.00 | 7 265 847.00 | 13 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 612.00 | | 12 000.00 | 942 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054 135.00 | | 535 783.00 | 7 054 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 967.00 | | 34 801.00 | 131 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 851.00 | 544 986.00 | 205 854.00 | 4 798 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 575.00 | 5 873.00 | | 57 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 276.00 | 539 112.00 | 205 854.00 | 4 741 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 185 520.00 | 1 098 245.00 | 1 185 520.00 | 1 185 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 520.00 | 1 098 245.00 | 1 185 520.00 | 1 185 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 520.00 | 1 098 245.00 | 1 185 520.00 | 1 185 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098 245.00 | 1 185 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 195.00 | 1 834 195.00 | | 1 834 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 379.00 | 292 379.00 | | 292 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 477.00 | 229 477.00 | | 229 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 946.00 | 322 946.00 | | 322 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
UX Autres créances clients | 496 535.00 | 496 535.00 | | 496 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 178 706.00 | 178 706.00 | | 178 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 114.00 | 771 931.00 | 1 312 952.00 | 2 145 114.00 |
VI Groupe et associés | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 432.00 | | | 781 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VP Divers | 356 583.00 | 356 583.00 | | 356 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 180.00 | 235 180.00 | | 235 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 181.00 | 274 181.00 | | 274 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 325.00 | 1 464 308.00 | 168 017.00 | 1 632 325.00 |
VW T.V.A. | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 436.00 | 5 458 253.00 | 1 312 952.00 | 6 831 436.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |