| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 326.00 | 44 887.00 | 23 439.00 | 68 326.00 |
AH Fonds commercial | 874 285.00 | | 874 285.00 | 874 285.00 |
AN Terrains | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 184.00 | 97 741.00 | 32 443.00 | 130 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 843 493.00 | 4 064 611.00 | 2 778 882.00 | 6 843 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 275.00 | 4 219 429.00 | 3 842 846.00 | 8 062 275.00 |
BT Marchandises | 6 897 410.00 | 1 173 655.00 | 5 723 755.00 | 6 897 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 141.00 | | 229 141.00 | 229 141.00 |
BZ Autres créances | 353 758.00 | | 353 758.00 | 353 758.00 |
CF Disponibilités | 842 589.00 | | 842 589.00 | 842 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 378.00 | 1 173 655.00 | 7 286 723.00 | 8 460 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 522 652.00 | 5 393 084.00 | 11 129 569.00 | 16 522 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 080.00 | 35 910.00 | | 45 080.00 |
DG Autres réserves | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 452 124.00 | 3 630 693.00 | | 3 452 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 811.00 | -169 399.00 | | 54 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 966.00 | 4 517 155.00 | | 4 571 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452 616.00 | 2 426 179.00 | | 3 452 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 291.00 | 1 438 950.00 | | 428 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 440.00 | 2 167 228.00 | | 1 360 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 154.00 | 638 006.00 | | 1 284 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 5 614.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 32 092.00 | 39 587.00 | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 603.00 | 6 715 564.00 | | 6 557 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 129 569.00 | 11 232 719.00 | | 11 129 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 884.00 | 5 647 835.00 | | 4 432 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622 967.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 929 916.00 | 6 729.00 | 11 936 645.00 | 11 929 916.00 |
FG Production vendue services | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 947 550.00 | 6 729.00 | 11 954 279.00 | 11 947 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 499 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 810 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173 655.00 | |
GE Autres charges | | | 510 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 414 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 103.00 | 32 765.00 | | 28 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 680.00 | 6 181.00 | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 791.00 | 3 618.00 | | 25 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 848.00 | 11 775.00 | | 18 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 638.00 | 15 393.00 | | 44 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 638.00 | -8 648.00 | | -44 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 722.00 | -28 944.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 577 971.00 | 16 766 500.00 | | 13 577 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 160.00 | 16 935 898.00 | | 13 523 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 811.00 | -169 399.00 | | 54 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 461.00 | | 142 687.00 | 7 996 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 873.00 | 8 062 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 278.00 | 942 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 595.00 | 6 987 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 333.00 | | 16 557.00 | 957 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 439.00 | | 92 944.00 | 6 940 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 689.00 | | 33 186.00 | 98 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 586.00 | 491 868.00 | 58 025.00 | 3 785 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 715.00 | 20 911.00 | 21 739.00 | 45 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 870.00 | 470 957.00 | 36 286.00 | 3 739 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 989 815.00 | 1 173 655.00 | 989 815.00 | 989 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 815.00 | 1 173 655.00 | 989 815.00 | 989 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 815.00 | 1 173 655.00 | 989 815.00 | 989 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 440.00 | 1 360 440.00 | | 1 360 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 639.00 | 205 639.00 | | 205 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 949.00 | 223 949.00 | | 223 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
UX Autres créances clients | 227 030.00 | 227 030.00 | | 227 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 504.00 | 1 009 504.00 | | 1 009 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 112.00 | 753 981.00 | 1 686 646.00 | 2 443 112.00 |
VI Groupe et associés | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VP Divers | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 634.00 | 268 046.00 | 435 588.00 | 703 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 590.00 | 683 443.00 | 133 147.00 | 816 590.00 |
VW T.V.A. | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557 603.00 | 4 432 884.00 | 2 122 234.00 | 6 557 603.00 |