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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 291.00 | 25 541.00 | 53 749.00 | 79 291.00 |
AH Fonds commercial | 874 285.00 | | 874 285.00 | 874 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 471.00 | 85 284.00 | 12 186.00 | 97 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511 007.00 | 3 120 311.00 | 3 390 695.00 | 6 511 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 687 318.00 | 3 243 326.00 | 4 443 991.00 | 7 687 318.00 |
BT Marchandises | 7 107 895.00 | 908 309.00 | 6 199 586.00 | 7 107 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
BZ Autres créances | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
CF Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 108.00 | 908 309.00 | 6 814 799.00 | 7 723 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 410 426.00 | 4 151 635.00 | 11 258 791.00 | 15 410 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 740.00 | 16 650.00 | | 26 740.00 |
DG Autres réserves | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 610 726.00 | 3 239 626.00 | | 3 610 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 136.00 | 381 189.00 | | 29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 553.00 | 4 657 417.00 | | 4 686 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 410.00 | 2 070 858.00 | | 2 390 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 862.00 | 1 082 761.00 | | 1 400 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 499.00 | 1 913 784.00 | | 1 975 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 177.00 | 716 868.00 | | 760 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 433.00 | 39 233.00 | | 14 433.00 |
EA Autres dettes | 30 854.00 | 20 032.00 | | 30 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 572 237.00 | 5 844 245.00 | | 6 572 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 258 791.00 | 10 501 662.00 | | 11 258 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 416.00 | 4 592 056.00 | | 5 041 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 712 274.00 | 18 016.00 | 15 730 290.00 | 15 712 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 712 274.00 | 18 016.00 | 15 730 290.00 | 15 712 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 268 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 942 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908 309.00 | |
GE Autres charges | | | 624 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 380 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 275.00 | 12 404.00 | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | 12 404.00 | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667.00 | 14 826.00 | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 667.00 | 15 456.00 | | 10 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | -3 051.00 | | -5 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 831.00 | -61 927.00 | | -157 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 341 041.00 | 17 934 991.00 | | 17 341 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 311 905.00 | 17 553 802.00 | | 17 311 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 136.00 | 381 189.00 | | 29 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 761.00 | | 1 274 264.00 | 6 715 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 98 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 936.00 | 293 770.00 | 7 687 318.00 | 8 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 191.00 | 953 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 251 280.00 | 6 635 065.00 | 8 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 769.00 | | 22 998.00 | 967 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 029.00 | | 1 251 252.00 | 5 644 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 963.00 | | 13.00 | 103 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 733.00 | 576 473.00 | 195 879.00 | 2 862 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | 6 041.00 | 3 917.00 | 23 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 316.00 | 570 432.00 | 191 963.00 | 2 839 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 890 507.00 | 908 309.00 | 890 507.00 | 890 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 507.00 | 908 309.00 | 890 507.00 | 890 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 507.00 | 908 309.00 | 890 507.00 | 890 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 309.00 | 890 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 499.00 | 1 975 499.00 | | 1 975 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 196.00 | 283 196.00 | | 283 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 529.00 | 190 529.00 | | 190 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
UX Autres créances clients | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 588.00 | 177 588.00 | | 177 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 823.00 | 682 002.00 | 1 363 081.00 | 2 212 823.00 |
VI Groupe et associés | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 690.00 | | | 1 075 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 750.00 | | | 604 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 291.00 | 262 291.00 | | 262 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 375.00 | 583 672.00 | 101 703.00 | 685 375.00 |
VW T.V.A. | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 237.00 | 5 041 417.00 | 1 363 081.00 | 6 572 237.00 |