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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 795.00 | 122 189.00 | 43 606.00 | 165 795.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 6 730.00 | 3 386.00 | 3 344.00 | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 530.00 | 154 102.00 | 45 428.00 | 199 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 216.00 | 320 194.00 | 158 022.00 | 478 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 319.00 | 599 872.00 | 253 448.00 | 853 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 609.00 | | 354 609.00 | 354 609.00 |
BT Marchandises | 3 373 056.00 | 24 759.00 | 3 348 297.00 | 3 373 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 523.00 | 6 339.00 | 16 183.00 | 22 523.00 |
BZ Autres créances | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
CF Disponibilités | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 029.00 | | 153 029.00 | 153 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 218.00 | 31 099.00 | 4 399 119.00 | 4 430 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 537.00 | 630 970.00 | 4 652 567.00 | 5 283 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DG Autres réserves | 1 031 127.00 | 953 601.00 | | 1 031 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 070.00 | 116 326.00 | | 151 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 387.00 | 1 427 117.00 | | 1 539 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 219.00 | 1 938 243.00 | | 1 803 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 532.00 | 624 577.00 | | 965 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 368.00 | 353 084.00 | | 307 368.00 |
EA Autres dettes | 34 691.00 | 512.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 811.00 | 2 916 416.00 | | 3 110 811.00 |
ED (V) | 2 369.00 | 535.00 | | 2 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 567.00 | 4 344 069.00 | | 4 652 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 715.00 | 2 838 091.00 | | 3 059 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694 829.00 | 1 775 378.00 | | 1 694 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740 601.00 | 2 188 593.00 | 9 929 194.00 | 7 740 601.00 |
FG Production vendue services | 137 700.00 | 11 195.00 | 148 895.00 | 137 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 301.00 | 2 199 788.00 | 10 078 089.00 | 7 878 301.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 927 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 351.00 | |
GE Autres charges | | | 84 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 893 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 044.00 | 58 976.00 | | 41 044.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 788.00 | 12 516.00 | | 13 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 497.00 | 77 402.00 | | 69 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 618.00 | 158.00 | | 8 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 096.00 | 158.00 | | 9 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 14 298.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 772.00 | 1 095.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 15 393.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | -15 235.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 305.00 | 34 500.00 | | 55 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 972.00 | 10 397 616.00 | | 10 177 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 026 902.00 | 10 281 290.00 | | 10 026 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 070.00 | 116 326.00 | | 151 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | 21 981.00 | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 348.00 | | 69 973.00 | 838 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 001.00 | 853 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 014.00 | 165 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 987.00 | 685 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 536.00 | | 3 273.00 | 171 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 512.00 | | 66 700.00 | 664 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 895.00 | 92 501.00 | 54 524.00 | 561 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 657.00 | 23 546.00 | 9 014.00 | 107 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 238.00 | 68 955.00 | 45 511.00 | 454 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 473.00 | 1 592.00 | 13 726.00 | 18 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 473.00 | 26 351.00 | 13 726.00 | 18 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 473.00 | 26 351.00 | 13 726.00 | 18 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 351.00 | 13 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 532.00 | 965 532.00 | | 965 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VB T. V. A. | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 829.00 | 1 694 829.00 | | 1 694 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 390.00 | 57 294.00 | 51 096.00 | 108 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 240.00 | | | 179 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 029.00 | | | 153 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 421.00 | 413 592.00 | 1 829.00 | 415 421.00 |
VW T.V.A. | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 811.00 | 3 059 715.00 | 51 096.00 | 3 110 811.00 |