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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 156.00 | 173 909.00 | 37 246.00 | 211 156.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 6 730.00 | 6 078.00 | 652.00 | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 455.00 | 205 582.00 | 58 873.00 | 264 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 136.00 | 419 349.00 | 111 788.00 | 531 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 525.00 | 804 917.00 | 211 608.00 | 1 016 525.00 |
BT Marchandises | 4 658 228.00 | 96 527.00 | 4 561 701.00 | 4 658 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 840.00 | | 262 840.00 | 262 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 779.00 | 4 779.00 | 22 000.00 | 26 779.00 |
BZ Autres créances | 197 073.00 | | 197 073.00 | 197 073.00 |
CF Disponibilités | 755 028.00 | | 755 028.00 | 755 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 537.00 | 101 306.00 | 5 915 231.00 | 6 016 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 103.00 | 906 223.00 | 6 171 880.00 | 7 078 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DG Autres réserves | 1 371 338.00 | 1 332 233.00 | | 1 371 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 512.00 | 39 105.00 | | -537 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 017.00 | 1 728 529.00 | | 1 191 017.00 |
DP Provisions pour risques | 45 041.00 | 107.00 | | 45 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 041.00 | 107.00 | | 45 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 008.00 | 953 089.00 | | 3 004 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 522.00 | 1 353 400.00 | | 680 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 331.00 | 313 714.00 | | 217 331.00 |
EA Autres dettes | 33 961.00 | 3 982.00 | | 33 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 822.00 | 3 624 184.00 | | 4 935 822.00 |
ED (V) | | 1 779.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 880.00 | 5 354 599.00 | | 6 171 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 822.00 | 2 578 481.00 | | 2 335 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 237.00 | 883 552.00 | | 1 337 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461 166.00 | 1 957 417.00 | 6 418 584.00 | 4 461 166.00 |
FG Production vendue services | 38 055.00 | 78 110.00 | 116 165.00 | 38 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 221.00 | 2 035 527.00 | 6 534 748.00 | 4 499 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 846 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 694.00 | |
GE Autres charges | | | 12 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 360.00 | 22 099.00 | | 28 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 589.00 | 14 431.00 | | 8 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 1 065.00 | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 1 065.00 | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 890.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 890.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | 175.00 | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 847.00 | 11 847.00 | | -11 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 128.00 | 10 920 687.00 | | 6 628 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 640.00 | 10 881 582.00 | | 7 165 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 512.00 | 39 105.00 | | -537 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | 10 872.00 | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 817.00 | | 96 049.00 | 946 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 341.00 | 1 016 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | 211 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 429.00 | 803 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 035.00 | | 30 033.00 | 183 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 482.00 | | 66 016.00 | 761 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 581.00 | 62 404.00 | 26 068.00 | 768 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 267.00 | 12 555.00 | 1 912.00 | 163 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 315.00 | 49 849.00 | 24 156.00 | 605 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107.00 | 45 041.00 | 107.00 | 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 617.00 | 96 527.00 | 28 617.00 | 28 617.00 |
6T Sur comptes clients | 6 319.00 | 167.00 | 1 707.00 | 6 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 937.00 | 96 694.00 | 30 325.00 | 34 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 044.00 | 141 735.00 | 30 432.00 | 35 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 694.00 | 30 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 041.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 522.00 | 680 522.00 | | 680 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 237.00 | 1 337 237.00 | | 1 337 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 771.00 | 66 771.00 | 1 600 000.00 | 1 666 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 800.00 | | | 1 629 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VP Divers | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 270.00 | 340 441.00 | 1 829.00 | 342 270.00 |
VW T.V.A. | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 822.00 | 2 335 822.00 | 1 600 000.00 | 4 935 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |