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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 848.00 | 186 577.00 | 7 271.00 | 193 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 711.00 | 234 743.00 | 31 969.00 | 266 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 918.00 | 472 362.00 | 110 557.00 | 582 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
AX Avances et acomptes | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 518.00 | 900 411.00 | 338 106.00 | 1 238 518.00 |
BT Marchandises | 5 958 940.00 | 105 929.00 | 5 853 010.00 | 5 958 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906 636.00 | | 906 636.00 | 906 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 555.00 | 12 727.00 | 41 829.00 | 54 555.00 |
BZ Autres créances | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CF Disponibilités | 1 191 326.00 | | 1 191 326.00 | 1 191 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 743.00 | | 204 743.00 | 204 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423 102.00 | 118 656.00 | 8 304 446.00 | 8 423 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 539.00 | 1 019 067.00 | 8 663 471.00 | 9 682 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DG Autres réserves | 1 584 166.00 | 833 827.00 | | 1 584 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 088.00 | 750 339.00 | | 861 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 444.00 | 1 941 356.00 | | 2 802 444.00 |
DP Provisions pour risques | 20 919.00 | 4 073.00 | | 20 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 919.00 | 4 073.00 | | 20 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 590.00 | 1 624 524.00 | | 2 787 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 042.00 | 1 316.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 928.00 | 878 861.00 | | 1 451 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 242.00 | 308 654.00 | | 523 242.00 |
EA Autres dettes | 68 305.00 | 33 820.00 | | 68 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 108.00 | 3 847 174.00 | | 5 840 108.00 |
ED (V) | | 786.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 471.00 | 5 793 389.00 | | 8 663 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 908.00 | 1 472 470.00 | | 3 858 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413 745.00 | 2 302.00 | | 1 413 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 984 523.00 | 4 464 768.00 | 12 449 291.00 | 7 984 523.00 |
FG Production vendue services | 49 504.00 | 133 546.00 | 183 051.00 | 49 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 034 027.00 | 4 598 314.00 | 12 632 342.00 | 8 034 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 850 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 917 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 256 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 245.00 | 23 381.00 | | 13 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 408.00 | 7 863.00 | | 8 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 15 364.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 394.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 16 568.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -926.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 875.00 | | | 225 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 620.00 | 9 781 505.00 | | 12 859 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 532.00 | 9 031 165.00 | | 11 998 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 088.00 | 750 339.00 | | 861 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 163.00 | 7 228.00 | | 21 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 411.00 | | 143 976.00 | 1 113 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 869.00 | 1 238 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 773.00 | 204 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 096.00 | 931 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 620.00 | | 10 472.00 | 207 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 490.00 | | 133 504.00 | 803 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 295.00 | 60 985.00 | 18 869.00 | 858 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 067.00 | 14 282.00 | 13 773.00 | 186 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 228.00 | 46 703.00 | 5 096.00 | 672 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 073.00 | 20 919.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 399.00 | 105 929.00 | 185 399.00 | 185 399.00 |
6T Sur comptes clients | 4 447.00 | 10 389.00 | 2 109.00 | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 846.00 | 116 318.00 | 187 508.00 | 189 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 919.00 | 137 237.00 | 191 581.00 | 193 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 318.00 | 191 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 919.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 928.00 | 1 451 928.00 | | 1 451 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
UX Autres créances clients | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 590.00 | 405 432.00 | 972 158.00 | 1 377 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 297.00 | | | 248 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 743.00 | 204 743.00 | | 204 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 030.00 | 366 200.00 | 101 829.00 | 468 030.00 |
VW T.V.A. | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 066.00 | 3 858 908.00 | 1 372 158.00 | 5 831 066.00 |