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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 466.00 | 153 248.00 | 30 218.00 | 183 466.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 6 730.00 | 4 732.00 | 1 998.00 | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 076.00 | 178 027.00 | 42 050.00 | 220 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 005.00 | 388 105.00 | 141 900.00 | 530 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 316.00 | 724 111.00 | 225 205.00 | 949 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 072.00 | 38 727.00 | 515 345.00 | 554 072.00 |
BT Marchandises | 4 859 191.00 | 21 086.00 | 4 838 106.00 | 4 859 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 760.00 | 6 937.00 | 26 824.00 | 33 760.00 |
BZ Autres créances | 333 936.00 | | 333 936.00 | 333 936.00 |
CF Disponibilités | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 269.00 | 66 749.00 | 5 953 519.00 | 6 020 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 585.00 | 790 860.00 | 6 178 724.00 | 6 969 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DG Autres réserves | 1 277 082.00 | 1 182 197.00 | | 1 277 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 151.00 | 94 885.00 | | 55 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 424.00 | 1 634 273.00 | | 1 689 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 836.00 | 1 949 855.00 | | 1 806 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 133.00 | 999 785.00 | | 1 281 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 051.00 | 286 400.00 | | 326 051.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 227 539.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 442.00 | 4 463 579.00 | | 4 488 442.00 |
ED (V) | 859.00 | | | 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 724.00 | 6 103 478.00 | | 6 178 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 723.00 | 3 422 748.00 | | 3 354 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 884.00 | 1 856 206.00 | | 1 698 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 339 173.00 | 2 995 069.00 | 10 334 243.00 | 7 339 173.00 |
FG Production vendue services | 57 972.00 | 148 975.00 | 206 947.00 | 57 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 145.00 | 3 144 044.00 | 10 541 189.00 | 7 397 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 364 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 234.00 | |
GE Autres charges | | | 35 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 637.00 | 52 775.00 | | 40 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 874.00 | 7 896.00 | | 2 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 947.00 | 54 416.00 | | 26 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 167.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 167.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 1 735.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 13 767.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -13 599.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 14 384.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 699 344.00 | 10 206 231.00 | | 10 699 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644 193.00 | 10 111 346.00 | | 10 644 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 151.00 | 94 885.00 | | 55 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 329.00 | 8 019.00 | | 11 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 699.00 | | 74 493.00 | 881 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 949 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | 183 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 763 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 098.00 | | 5 897.00 | 180 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 300.00 | | 68 596.00 | 699 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 526.00 | 70 461.00 | 6 876.00 | 660 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 615.00 | 15 163.00 | 2 530.00 | 140 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 911.00 | 55 298.00 | 4 346.00 | 519 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 143.00 | 59 813.00 | 30 143.00 | 30 143.00 |
6T Sur comptes clients | 5 628.00 | 2 421.00 | 1 112.00 | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 771.00 | 62 234.00 | 31 255.00 | 35 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 397.00 | 62 234.00 | 36 881.00 | 41 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 234.00 | 31 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 133.00 | 1 281 133.00 | | 1 281 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 884.00 | 1 698 884.00 | | 1 698 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 951.00 | 45 317.00 | 62 634.00 | 107 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 316.00 | 258 316.00 | | 258 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 788.00 | 513 959.00 | 1 829.00 | 515 788.00 |
VW T.V.A. | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 357.00 | 3 354 723.00 | 62 634.00 | 4 417 357.00 |