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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 620.00 | 186 067.00 | 21 553.00 | 207 620.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 169.00 | 222 966.00 | 44 203.00 | 267 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 843.00 | 442 531.00 | 86 312.00 | 528 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 411.00 | 858 295.00 | 255 116.00 | 1 113 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 702 185.00 | 185 399.00 | 3 516 786.00 | 3 702 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730 718.00 | | 730 718.00 | 730 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 022.00 | 4 447.00 | 87 575.00 | 92 022.00 |
BZ Autres créances | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
CF Disponibilités | 970 463.00 | | 970 463.00 | 970 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 922.00 | 189 846.00 | 5 538 076.00 | 5 727 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 530.00 | 1 048 141.00 | 5 793 389.00 | 6 841 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DG Autres réserves | 833 827.00 | 1 371 338.00 | | 833 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 339.00 | -537 512.00 | | 750 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 356.00 | 1 191 017.00 | | 1 941 356.00 |
DP Provisions pour risques | 4 073.00 | 45 041.00 | | 4 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 073.00 | 45 041.00 | | 4 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 524.00 | 3 004 008.00 | | 1 624 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 861.00 | 680 522.00 | | 878 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 654.00 | 217 331.00 | | 308 654.00 |
EA Autres dettes | 33 820.00 | 33 961.00 | | 33 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 174.00 | 4 935 822.00 | | 3 847 174.00 |
ED (V) | 786.00 | | | 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 389.00 | 6 171 880.00 | | 5 793 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 470.00 | 2 335 822.00 | | 1 472 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302.00 | 1 337 237.00 | | 2 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 174 497.00 | 2 902 695.00 | 9 077 191.00 | 6 174 497.00 |
FG Production vendue services | 38 585.00 | 67 352.00 | 105 937.00 | 38 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 081.00 | 2 970 047.00 | 9 183 128.00 | 6 213 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 564 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 863.00 | 1.00 | | 7 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 635.00 | 1 737.00 | | 15 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 907.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 642.00 | 2 644.00 | | 15 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 364.00 | 110.00 | | 15 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | 274.00 | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 568.00 | 384.00 | | 16 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 2 261.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 505.00 | 6 628 128.00 | | 9 781 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 165.00 | 7 165 640.00 | | 9 031 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 339.00 | -537 512.00 | | 750 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 228.00 | 3 310.00 | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 525.00 | | 111 484.00 | 1 016 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 598.00 | 1 113 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 536.00 | 207 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 063.00 | 803 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 069.00 | | 11 484.00 | 803 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 100 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 917.00 | 67 465.00 | 14 088.00 | 804 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 909.00 | 15 693.00 | 3 536.00 | 173 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 008.00 | 51 772.00 | 10 552.00 | 631 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 041.00 | 4 073.00 | 45 041.00 | 45 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 527.00 | 185 399.00 | 96 527.00 | 96 527.00 |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | | 332.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 306.00 | 185 399.00 | 96 859.00 | 101 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 347.00 | 189 472.00 | 141 900.00 | 146 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 275.00 | 96 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 198.00 | 45 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 861.00 | 878 861.00 | | 878 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
UP Prêts | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
UX Autres créances clients | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 221.00 | 248 833.00 | 1 373 389.00 | 1 622 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VP Divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 386.00 | 426 386.00 | | 426 386.00 |
VW T.V.A. | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 858.00 | 1 472 470.00 | 1 373 389.00 | 3 845 858.00 |