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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 035.00 | 163 267.00 | 19 768.00 | 183 035.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 6 730.00 | 5 405.00 | 1 325.00 | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 494.00 | 191 654.00 | 32 839.00 | 224 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 511.00 | 408 256.00 | 121 255.00 | 529 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 817.00 | 768 581.00 | 178 236.00 | 946 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 408 273.00 | 28 617.00 | 4 379 656.00 | 4 408 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 249.00 | | 251 249.00 | 251 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 179.00 | 6 319.00 | 9 860.00 | 16 179.00 |
BZ Autres créances | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
CF Disponibilités | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 252.00 | | 211 252.00 | 211 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 193.00 | 34 937.00 | 5 176 256.00 | 5 211 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 117.00 | 803 518.00 | 5 354 599.00 | 6 158 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DG Autres réserves | 1 332 233.00 | 1 277 082.00 | | 1 332 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 105.00 | 55 151.00 | | 39 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 529.00 | 1 689 424.00 | | 1 728 529.00 |
DP Provisions pour risques | 107.00 | | | 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 107.00 | | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 089.00 | 1 806 836.00 | | 953 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 400.00 | 1 281 133.00 | | 1 353 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 714.00 | 326 051.00 | | 313 714.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 3 337.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 184.00 | 4 488 442.00 | | 3 624 184.00 |
ED (V) | 1 779.00 | 859.00 | | 1 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 599.00 | 6 178 724.00 | | 5 354 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 351 078.00 | 3 250 884.00 | 10 601 962.00 | 7 351 078.00 |
FG Production vendue services | 55 215.00 | 147 451.00 | 202 666.00 | 55 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 294.00 | 3 398 335.00 | 10 804 628.00 | 7 406 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 542 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 617.00 | |
GE Autres charges | | | 16 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 41.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 166.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 19.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 147.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 2 748.00 | | 11 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920 687.00 | 10 699 344.00 | | 10 920 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 881 582.00 | 10 644 193.00 | | 10 881 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 105.00 | 55 151.00 | | 39 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 316.00 | | 24 675.00 | 949 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 991.00 | 21 183.00 | 946 817.00 | 5 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 166.00 | 183 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 17 016.00 | 761 482.00 | 5 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 466.00 | | 3 735.00 | 183 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 550.00 | | 20 940.00 | 763 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 111.00 | 65 653.00 | 768 581.00 | 724 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 248.00 | 14 185.00 | 163 267.00 | 153 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 863.00 | 51 468.00 | 605 315.00 | 570 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 813.00 | 28 617.00 | 59 813.00 | 59 813.00 |
6T Sur comptes clients | 6 937.00 | | 618.00 | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 749.00 | 28 617.00 | 60 430.00 | 66 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 749.00 | 28 724.00 | 60 430.00 | 66 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 617.00 | 60 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 400.00 | 1 353 400.00 | | 1 353 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 552.00 | 883 552.00 | | 883 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 536.00 | 23 833.00 | 45 703.00 | 69 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 252.00 | 211 252.00 | | 211 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 855.00 | 444 026.00 | 1 829.00 | 445 855.00 |
VW T.V.A. | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 184.00 | 2 578 481.00 | 45 703.00 | 3 624 184.00 |