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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 098.00 | 140 615.00 | 39 484.00 | 180 098.00 |
AN Terrains | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AP Constructions | 6 730.00 | 4 059.00 | 2 671.00 | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 758.00 | 167 084.00 | 34 674.00 | 201 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 064.00 | 348 769.00 | 141 295.00 | 490 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 699.00 | 660 526.00 | 221 173.00 | 881 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 393.00 | 20 542.00 | 415 851.00 | 436 393.00 |
BT Marchandises | 4 543 324.00 | 9 601.00 | 4 533 723.00 | 4 543 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 702.00 | | 174 702.00 | 174 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 964.00 | 5 628.00 | 10 336.00 | 15 964.00 |
BZ Autres créances | 309 125.00 | | 309 125.00 | 309 125.00 |
CF Disponibilités | 297 104.00 | | 297 104.00 | 297 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 449.00 | 35 771.00 | 5 876 679.00 | 5 912 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 775.00 | 696 297.00 | 6 103 478.00 | 6 799 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DG Autres réserves | 1 182 197.00 | 1 031 127.00 | | 1 182 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 885.00 | 151 070.00 | | 94 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 273.00 | 1 539 387.00 | | 1 634 273.00 |
DP Provisions pour risques | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 855.00 | 1 803 219.00 | | 1 949 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 785.00 | 965 532.00 | | 999 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 400.00 | 307 368.00 | | 286 400.00 |
EA Autres dettes | 227 539.00 | 34 691.00 | | 227 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 579.00 | 3 110 811.00 | | 4 463 579.00 |
ED (V) | | 2 369.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 478.00 | 4 652 567.00 | | 6 103 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 748.00 | 3 059 715.00 | | 3 422 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856 206.00 | 1 694 829.00 | | 1 856 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 067 664.00 | 2 832 527.00 | 9 900 191.00 | 7 067 664.00 |
FG Production vendue services | 145 405.00 | 15 391.00 | 160 796.00 | 145 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 069.00 | 2 847 918.00 | 10 060 987.00 | 7 213 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 149 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 565.00 | |
GE Autres charges | | | 61 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 775.00 | 41 044.00 | | 52 775.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 896.00 | 13 788.00 | | 7 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 416.00 | 69 497.00 | | 54 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 8 618.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 9 096.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 032.00 | 399.00 | | 12 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | 2 772.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 767.00 | 3 648.00 | | 13 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 599.00 | 5 448.00 | | -13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 55 305.00 | | 14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 231.00 | 10 177 972.00 | | 10 206 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 346.00 | 10 026 902.00 | | 10 111 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 885.00 | 151 070.00 | | 94 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 019.00 | 7 824.00 | | 8 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 319.00 | | 48 367.00 | 853 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 987.00 | 881 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 958.00 | 180 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 029.00 | 699 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 795.00 | | 15 262.00 | 165 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 224.00 | | 33 105.00 | 685 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 872.00 | 80 642.00 | 19 987.00 | 599 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 189.00 | 19 384.00 | 958.00 | 122 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 682.00 | 61 258.00 | 19 029.00 | 477 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 627.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 759.00 | 30 143.00 | 24 759.00 | 24 759.00 |
6T Sur comptes clients | 6 339.00 | 422.00 | 1 133.00 | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 099.00 | 30 565.00 | 25 892.00 | 31 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 099.00 | 36 191.00 | 25 892.00 | 31 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 565.00 | 25 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 785.00 | 999 785.00 | | 999 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 539.00 | 227 539.00 | | 227 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 206.00 | 1 856 206.00 | | 1 856 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 649.00 | 52 819.00 | 40 830.00 | 93 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 380.00 | | | 1 043 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 820.00 | | | 189 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 757.00 | 460 927.00 | 1 829.00 | 462 757.00 |
VW T.V.A. | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 579.00 | 3 422 748.00 | 40 830.00 | 4 463 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |