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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 899 177.00 | | 7 899 177.00 | 7 899 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 870.00 | 33 726.00 | 24 144.00 | 57 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 400.00 | 371 279.00 | 163 121.00 | 534 400.00 |
AX Avances et acomptes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790 421.00 | 556 305.00 | 8 234 116.00 | 8 790 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 850.00 | 26 199.00 | 595 651.00 | 621 850.00 |
BZ Autres créances | 1 798 236.00 | 160 837.00 | 1 637 399.00 | 1 798 236.00 |
CF Disponibilités | 165 724.00 | | 165 724.00 | 165 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 669.00 | 187 036.00 | 2 486 633.00 | 2 673 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 090.00 | 743 341.00 | 10 720 749.00 | 11 464 090.00 |
CU Autres participations | 196 804.00 | 151 300.00 | 45 504.00 | 196 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537.00 | 563 537.00 | | 563 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 64 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 949.00 | 3 279 816.00 | | 1 666 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 395.00 | 523 133.00 | | 125 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 881.00 | 6 430 487.00 | | 4 555 881.00 |
DP Provisions pour risques | 122 459.00 | 116 650.00 | | 122 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 459.00 | 116 650.00 | | 122 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969.00 | 3 673.00 | | 29 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 051.00 | 2 332 788.00 | | 4 184 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 799.00 | 1 111 303.00 | | 856 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 455.00 | 955 423.00 | | 853 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 585.00 | 35 365.00 | | 75 585.00 |
EA Autres dettes | 38 617.00 | 1 797.00 | | 38 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 409.00 | 4 440 349.00 | | 6 042 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 749.00 | 10 987 485.00 | | 10 720 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 409.00 | 4 440 349.00 | | 6 042 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969.00 | 3 405.00 | | 29 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 493 023.00 | | 8 493 023.00 | 8 493 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 023.00 | | 8 493 023.00 | 8 493 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 199.00 | |
GE Autres charges | | | 15 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | 96 297.00 | | 8 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | 145 797.00 | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 46 421.00 | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | 7 255.00 | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | 53 677.00 | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | 92 120.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | -3 978.00 | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 646.00 | 8 598 881.00 | | 8 626 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 501 252.00 | 8 075 748.00 | | 8 501 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 395.00 | 523 133.00 | | 125 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 620.00 | | | 565 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 504.00 | | | 772 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141.00 | 48 125.00 | 48 987.00 | 372 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141.00 | 48 125.00 | 48 987.00 | 372 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 650.00 | 5 809.00 | | 116 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 254.00 | 5 945.00 | | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 486.00 | 50 310.00 | 200 000.00 | 610 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 828.00 | 345 828.00 | | 345 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 850.00 | 2 403 386.00 | 16 700.00 | 621 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 506.00 | 2 508 506.00 | 3 500 000.00 | 6 008 506.00 |