| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 872 124.00 | 6 262.00 | 7 865 862.00 | 7 872 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 870.00 | 53 016.00 | 4 854.00 | 57 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 491.00 | 283 937.00 | 145 554.00 | 429 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 837.00 | 494 515.00 | 8 173 322.00 | 8 667 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 730.00 | 3 948.00 | 541 782.00 | 545 730.00 |
BZ Autres créances | 1 138 719.00 | 20 000.00 | 1 118 719.00 | 1 138 719.00 |
CF Disponibilités | 621 327.00 | | 621 327.00 | 621 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 013.00 | 23 948.00 | 2 366 065.00 | 2 390 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 850.00 | 518 463.00 | 10 539 387.00 | 11 057 850.00 |
CU Autres participations | 196 804.00 | 151 300.00 | 45 504.00 | 196 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537.00 | 563 537.00 | | 563 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 949.00 | 1 666 949.00 | | 1 666 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 917.00 | 125 395.00 | | 470 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 798.00 | 4 555 881.00 | | 5 026 798.00 |
DP Provisions pour risques | 168 510.00 | 122 459.00 | | 168 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 510.00 | 122 459.00 | | 168 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 043.00 | 4 184 051.00 | | 3 362 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 467.00 | 835 996.00 | | 803 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 711.00 | 853 455.00 | | 1 162 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 776.00 | 75 585.00 | | 86 776.00 |
EA Autres dettes | 153 901.00 | 172 644.00 | | 153 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -224 820.00 | -761 709.00 | | -224 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 079.00 | 5 589 990.00 | | 5 344 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 387.00 | 10 268 331.00 | | 10 539 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 898.00 | 6 351 700.00 | | 5 568 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 969.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 717 860.00 | | 7 717 860.00 | 7 717 860.00 |
FG Production vendue services | 964 457.00 | | 964 457.00 | 964 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 682 316.00 | | 8 682 316.00 | 8 682 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 796 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 051.00 | |
GE Autres charges | | | 34 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 456.00 | 57 008.00 | | 11 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 549.00 | 8 536.00 | | 471 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 665.00 | 8 536.00 | | 527 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 569.00 | 5 621.00 | | 12 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 212.00 | 4 451.00 | | 43 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 782.00 | 10 072.00 | | 55 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 883.00 | -1 536.00 | | 471 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 096.00 | 10 923.00 | | 88 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 898.00 | 8 626 646.00 | | 9 325 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 981.00 | 8 501 252.00 | | 8 854 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 917.00 | 125 395.00 | | 470 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790 421.00 | | 37 301.00 | 8 790 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622.00 | 159 263.00 | 8 667 837.00 | 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 053.00 | 7 929 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 132 210.00 | 429 491.00 | 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957 047.00 | | | 7 957 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 022.00 | | 27 301.00 | 535 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 352.00 | | 10 000.00 | 298 352.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 005.00 | 60 195.00 | 128 247.00 | 405 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 726.00 | 19 290.00 | | 33 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 279.00 | 40 905.00 | 128 247.00 | 371 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 459.00 | 46 051.00 | | 122 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 199.00 | 3 948.00 | 26 199.00 | 26 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 499.00 | 10 210.00 | 26 199.00 | 197 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 958.00 | 56 261.00 | 26 199.00 | 319 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 261.00 | 26 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 467.00 | 803 467.00 | | 803 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 383.00 | 523 383.00 | | 523 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 347.00 | 537 347.00 | | 537 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 901.00 | 153 901.00 | | 153 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
UX Autres créances clients | 514 382.00 | | | 514 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 752 567.00 | | | 752 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 362 043.00 | 3 362 043.00 | | 3 362 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 464.00 | | | 361 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 234.00 | 1 768 686.00 | 111 548.00 | 1 880 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 898.00 | 5 568 898.00 | | 5 568 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641 617.00 | 612 382.00 | | 641 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 902 007.00 | 1 192 032.00 | | 902 007.00 |
ST Autres comptes | 869 784.00 | 867 157.00 | | 869 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 583.00 | 540 566.00 | | 670 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 87 373.00 | 594.00 | | 87 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 193 311.00 | 119 479.00 | | 193 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641 617.00 | 612 382.00 | | 641 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 490.00 | 33 694.00 | | 23 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 059.00 | 2 719 828.00 | | 2 723 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |