| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 872 124.00 | 6 262.00 | 7 865 862.00 | 7 872 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 870.00 | 57 870.00 | 48 000.00 | 105 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 093.00 | 253 201.00 | 139 892.00 | 393 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 715.00 | 11 542.00 | 108 173.00 | 119 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 405.00 | 480 175.00 | 8 206 230.00 | 8 686 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 767.00 | 12 250.00 | 1 164 516.00 | 1 176 767.00 |
BZ Autres créances | 1 751 992.00 | | 1 751 992.00 | 1 751 992.00 |
CF Disponibilités | 248 077.00 | | 248 077.00 | 248 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 471.00 | 12 250.00 | 3 218 220.00 | 3 230 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 875.00 | 492 425.00 | 11 424 450.00 | 11 916 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
CU Autres participations | 195 604.00 | 151 300.00 | 44 304.00 | 195 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 537.00 | 563 537.00 | | 563 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 596 312.00 | 125 395.00 | | 596 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 949.00 | 1 666 949.00 | | 1 666 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 065.00 | 470 917.00 | | 328 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 863.00 | 5 026 798.00 | | 5 354 863.00 |
DP Provisions pour risques | 162 133.00 | 168 510.00 | | 162 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 133.00 | 168 510.00 | | 318 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 996.00 | 3 362 043.00 | | 3 104 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 221.00 | 751 998.00 | | 1 117 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 941.00 | 1 162 711.00 | | 1 110 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 776.00 | | |
EA Autres dettes | 409 730.00 | 205 371.00 | | 409 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 566.00 | -224 820.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 751 454.00 | 5 344 079.00 | | 5 751 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 450.00 | 10 539 387.00 | | 11 424 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 739 013.00 | | | 5 739 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 146 969.00 | | 9 146 969.00 | 9 146 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 969.00 | | 9 146 969.00 | 9 146 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 563.00 | 11 456.00 | | 24 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 607.00 | 471 549.00 | | 46 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 56 116.00 | | 3 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 909.00 | 527 665.00 | | 84 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 596.00 | 12 569.00 | | 33 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 413.00 | 43 212.00 | | 84 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 008.00 | 55 782.00 | | 118 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 099.00 | 471 883.00 | | -33 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 117.00 | 38 882.00 | | 15 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 990.00 | 88 096.00 | | 35 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 836.00 | 9 325 898.00 | | 9 284 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 771.00 | 8 854 981.00 | | 8 956 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 065.00 | 470 917.00 | | 328 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 836.00 | | 98 577.00 | 8 667 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466.00 | 315 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 009.00 | 8 686 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 543.00 | 393 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 929 993.00 | | 48 000.00 | 7 929 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 491.00 | | 42 145.00 | 429 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 352.00 | | 8 432.00 | 308 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 997.00 | 44 114.00 | 70 040.00 | 336 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 016.00 | 4 854.00 | | 53 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 981.00 | 39 260.00 | 70 040.00 | 283 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 542.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 510.00 | 184 623.00 | 35 000.00 | 168 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | 12 250.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 510.00 | 23 792.00 | 23 948.00 | 181 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 020.00 | 208 415.00 | 58 948.00 | 350 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 415.00 | 3 948.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 221.00 | 1 117 221.00 | | 1 117 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 874.00 | 448 433.00 | 12 441.00 | 460 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 870.00 | 565 870.00 | | 565 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 730.00 | 409 730.00 | | 409 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 215.00 | 1 156 215.00 | | 1 156 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 840.00 | 12 441.00 | 13 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VC Groupe et associés | 716 996.00 | 716 996.00 | | 716 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 996.00 | 3 104 996.00 | | 3 104 996.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 804.00 | 1 014 804.00 | | 1 014 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 109.00 | 2 969 953.00 | 132 156.00 | 3 102 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 454.00 | 5 739 013.00 | 12 441.00 | 5 751 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658 818.00 | 641 617.00 | | 658 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986 645.00 | 902 007.00 | | 986 645.00 |
ST Autres comptes | 930 758.00 | 869 784.00 | | 930 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 471.00 | 670 583.00 | | 660 471.00 |
YT Sous‐traitance | 80 555.00 | 87 373.00 | | 80 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 460.00 | 193 311.00 | | 122 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658 818.00 | 641 617.00 | | 658 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 742.00 | 23 490.00 | | 5 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 786 288.00 | 2 723 059.00 | | 2 786 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |