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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 800.00 | 1 050.00 | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 304.00 | 63 961.00 | 343.00 | 64 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 875.00 | 20 581.00 | 6 293.00 | 26 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 743.00 | 86 342.00 | 100 401.00 | 186 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 884.00 | 6 165.00 | 91 718.00 | 97 884.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CF Disponibilités | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 707.00 | 6 165.00 | 343 542.00 | 349 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 450.00 | 92 507.00 | 443 943.00 | 536 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DG Autres réserves | 78 509.00 | 78 652.00 | | 78 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 019.00 | 48 857.00 | | 91 019.00 |
DL TOTAL (I) | 217 568.00 | 175 549.00 | | 217 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 750.00 | 15 111.00 | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 565.00 | 58 952.00 | | 64 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 059.00 | 142 137.00 | | 140 059.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 375.00 | 216 672.00 | | 226 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 943.00 | 392 220.00 | | 443 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 283.00 | | 1 074 283.00 | 1 074 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 283.00 | | 1 074 283.00 | 1 074 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 775.00 | 5 711.00 | | 25 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 387.00 | 948 806.00 | | 1 083 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 367.00 | 899 949.00 | | 992 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 019.00 | 48 857.00 | | 91 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 108.00 | 23 007.00 | | 22 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 619.00 | | | 187 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 186 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 91 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 227.00 | 5 991.00 | 877.00 | 81 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 570.00 | 282.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 715.00 | 5 421.00 | 595.00 | 79 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 4 498.00 | 2 712.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 4 498.00 | 2 712.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 4 498.00 | 2 712.00 | 4 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 498.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 836.00 | 136 722.00 | 114.00 | 136 836.00 |