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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 458.00 | 80 272.00 | 10 186.00 | 90 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 033.00 | 22 442.00 | 1 592.00 | 24 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 055.00 | 105 564.00 | 104 491.00 | 210 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 513.00 | 15 405.00 | 82 108.00 | 97 513.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 516 697.00 | | 516 697.00 | 516 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 357.00 | 15 405.00 | 633 952.00 | 649 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 412.00 | 120 969.00 | 738 443.00 | 859 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DG Autres réserves | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 309.00 | 60 877.00 | | 146 309.00 |
DL TOTAL (I) | 360 080.00 | 274 649.00 | | 360 080.00 |
DP Provisions pour risques | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 358.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 826.00 | 19 153.00 | | 39 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | 50 422.00 | | 70 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 106.00 | 141 954.00 | | 184 106.00 |
EA Autres dettes | 67 949.00 | 78 455.00 | | 67 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 923.00 | 291 343.00 | | 361 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 443.00 | 565 992.00 | | 738 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 097.00 | 272 190.00 | | 322 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 291 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 474.00 | 16 968.00 | | 51 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 671.00 | 998 797.00 | | 1 306 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 362.00 | 937 920.00 | | 1 160 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 309.00 | 60 877.00 | | 146 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 363.00 | | 1 152.00 | 222 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 460.00 | 210 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 460.00 | 115 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 399.00 | | 1 152.00 | 127 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 382.00 | 6 757.00 | 8 575.00 | 107 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 532.00 | 6 757.00 | 8 575.00 | 104 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 774.00 | 132 660.00 | 114.00 | 132 774.00 |
VW T.V.A. | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 097.00 | 322 097.00 | | 322 097.00 |