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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 370.00 | 480.00 | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 475.00 | 22 684.00 | 4 791.00 | 27 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 343.00 | 89 957.00 | 97 385.00 | 187 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 319.00 | 5 916.00 | 104 404.00 | 110 319.00 |
BZ Autres créances | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CF Disponibilités | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 881.00 | 5 916.00 | 366 965.00 | 372 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 224.00 | 95 873.00 | 464 351.00 | 560 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DG Autres réserves | 114 529.00 | 78 509.00 | | 114 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 971.00 | 91 019.00 | | 88 971.00 |
DL TOTAL (I) | 251 539.00 | 217 568.00 | | 251 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 131.00 | 21 750.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 797.00 | 64 565.00 | | 70 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 884.00 | 140 059.00 | | 116 884.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 811.00 | 226 375.00 | | 212 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 351.00 | 443 943.00 | | 464 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 681.00 | 204 625.00 | | 192 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 434.00 | | 1 047 434.00 | 1 047 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 434.00 | | 1 047 434.00 | 1 047 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | 5 352.00 | | 3 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 497.00 | 3 354.00 | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 25 775.00 | | 24 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 574.00 | 1 083 387.00 | | 1 052 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 603.00 | 992 367.00 | | 963 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 971.00 | 91 019.00 | | 88 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 743.00 | | 600.00 | 186 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 779.00 | | 600.00 | 91 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 342.00 | 3 615.00 | | 86 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 570.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 542.00 | 3 045.00 | | 84 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 696.00 | 178 582.00 | 114.00 | 178 696.00 |
VW T.V.A. | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |