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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 3 365.00 | 2 485.00 | 5 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 946.00 | 84 862.00 | 5 083.00 | 89 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 023.00 | 27 722.00 | 29 302.00 | 57 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 533.00 | 115 949.00 | 129 584.00 | 245 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 455.00 | 4 822.00 | 118 633.00 | 123 455.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 218 273.00 | | 218 273.00 | 218 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 159.00 | 4 822.00 | 374 336.00 | 379 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 692.00 | 120 771.00 | 503 920.00 | 624 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DG Autres réserves | 112 041.00 | 165 732.00 | | 112 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 362.00 | 146 309.00 | | 114 362.00 |
DL TOTAL (I) | 274 442.00 | 360 080.00 | | 274 442.00 |
DP Provisions pour risques | 9 199.00 | 16 440.00 | | 9 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 199.00 | 16 440.00 | | 9 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 183.00 | 39 826.00 | | 45 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 70 042.00 | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 608.00 | 184 106.00 | | 119 608.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 67 949.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 279.00 | 361 923.00 | | 220 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 920.00 | 738 443.00 | | 503 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 097.00 | 322 097.00 | | 175 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 055.00 | | 35 990.00 | 210 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 245 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 147 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 850.00 | | 3 000.00 | 94 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 091.00 | | 32 990.00 | 115 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 564.00 | 10 897.00 | 512.00 | 105 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 515.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 714.00 | 10 383.00 | 512.00 | 102 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 440.00 | 4 399.00 | 11 640.00 | 16 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 440.00 | 4 399.00 | 11 640.00 | 16 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -73.00 | -73.00 | | -73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 000.00 | 160 886.00 | 114.00 | 161 000.00 |
VW T.V.A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 097.00 | 175 097.00 | | 175 097.00 |