| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 458.00 | 75 170.00 | 15 288.00 | 90 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 341.00 | 29 362.00 | 6 980.00 | 36 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 363.00 | 107 382.00 | 114 982.00 | 222 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 516.00 | 13 361.00 | 108 155.00 | 121 516.00 |
BZ Autres créances | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CF Disponibilités | 316 813.00 | | 316 813.00 | 316 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 370.00 | 13 361.00 | 451 010.00 | 464 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 734.00 | 120 742.00 | 565 992.00 | 686 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DG Autres réserves | 165 732.00 | 155 987.00 | | 165 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 877.00 | 44 745.00 | | 60 877.00 |
DL TOTAL (I) | 274 649.00 | 248 771.00 | | 274 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 5 062.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 153.00 | 17 224.00 | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | 54 188.00 | | 50 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 954.00 | 131 220.00 | | 141 954.00 |
EA Autres dettes | 78 455.00 | 60 172.00 | | 78 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 343.00 | 267 866.00 | | 291 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 992.00 | 516 637.00 | | 565 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 981 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 8 621.00 | | 16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 797.00 | 1 061 020.00 | | 998 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 920.00 | 1 016 276.00 | | 937 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 877.00 | 44 745.00 | | 60 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 234.00 | | 3 401.00 | 221 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 222 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 127 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 270.00 | | 3 401.00 | 126 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 076.00 | 8 577.00 | 2 272.00 | 101 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 226.00 | 8 577.00 | 2 272.00 | 98 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 671.00 | 147 557.00 | 114.00 | 147 671.00 |
VW T.V.A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 190.00 | 272 190.00 | | 272 190.00 |