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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 758.00 | 92.00 | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 716.00 | 66 024.00 | 11 692.00 | 77 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 374.00 | 22 802.00 | 13 572.00 | 36 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 654.00 | 92 184.00 | 117 471.00 | 209 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 331.00 | 13 972.00 | 109 359.00 | 123 331.00 |
BZ Autres créances | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CF Disponibilités | 311 299.00 | | 311 299.00 | 311 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 278.00 | 13 972.00 | 495 307.00 | 509 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 932.00 | 106 155.00 | 612 777.00 | 718 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DG Autres réserves | 133 500.00 | 114 529.00 | | 133 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 487.00 | 88 971.00 | | 82 487.00 |
DL TOTAL (I) | 264 027.00 | 251 539.00 | | 264 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 014.00 | 20 131.00 | | 24 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 346.00 | 70 797.00 | | 72 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 737.00 | 116 884.00 | | 166 737.00 |
EA Autres dettes | 76 601.00 | 5 000.00 | | 76 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 751.00 | 212 811.00 | | 348 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 777.00 | 464 351.00 | | 612 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 680.00 | 192 681.00 | | 319 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 102 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 26.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 26.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -26.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 24 502.00 | | 18 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 194.00 | 1 052 574.00 | | 1 120 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 707.00 | 963 603.00 | | 1 037 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 487.00 | 88 971.00 | | 82 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 343.00 | | 26 345.00 | 187 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 209 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 114 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 379.00 | | 26 345.00 | 92 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 957.00 | 6 260.00 | 4 034.00 | 89 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 388.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | 5 872.00 | 4 034.00 | 87 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 053.00 | 3 997.00 | 5 057.00 | 9 053.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 094.00 | 197 980.00 | 114.00 | 198 094.00 |
VW T.V.A. | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 737.00 | 319 680.00 | 5 057.00 | 324 737.00 |