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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 242.00 | 69 743.00 | 18 499.00 | 88 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 428.00 | 27 883.00 | 9 545.00 | 37 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 234.00 | 101 076.00 | 120 158.00 | 221 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 705.00 | 13 972.00 | 110 733.00 | 124 705.00 |
BZ Autres créances | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CF Disponibilités | 228 872.00 | | 228 872.00 | 228 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 451.00 | 13 972.00 | 396 480.00 | 410 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 685.00 | 115 048.00 | 516 637.00 | 631 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
DG Autres réserves | 155 987.00 | 133 500.00 | | 155 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 745.00 | 82 487.00 | | 44 745.00 |
DL TOTAL (I) | 248 771.00 | 264 027.00 | | 248 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062.00 | 9 053.00 | | 5 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 224.00 | 24 014.00 | | 17 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 188.00 | 72 346.00 | | 54 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 220.00 | 166 737.00 | | 131 220.00 |
EA Autres dettes | 60 172.00 | 76 601.00 | | 60 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 866.00 | 348 751.00 | | 267 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 637.00 | 612 777.00 | | 516 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 046 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 18 390.00 | | 8 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 020.00 | 1 120 194.00 | | 1 061 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 276.00 | 1 037 707.00 | | 1 016 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 745.00 | 82 487.00 | | 44 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 654.00 | | 11 579.00 | 209 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 690.00 | | 11 579.00 | 114 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 184.00 | 8 892.00 | 101 076.00 | 92 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 92.00 | 2 850.00 | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | 8 800.00 | 98 226.00 | 89 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062.00 | 4 044.00 | 1 018.00 | 5 062.00 |
VI Groupe et associés | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 693.00 | 181 579.00 | 114.00 | 181 693.00 |
VW T.V.A. | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 642.00 | 249 624.00 | 1 018.00 | 250 642.00 |