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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AH Fonds commercial | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 115.00 | 11 481.00 | 7 634.00 | 19 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 127.00 | 24 374.00 | 102 753.00 | 127 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 911.00 | 118 705.00 | 319 206.00 | 437 911.00 |
BZ Autres créances | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CF Disponibilités | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 914.00 | 118 705.00 | 481 209.00 | 599 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 041.00 | 143 079.00 | 583 962.00 | 727 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 8 000.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 67 215.00 | 44 815.00 | | 67 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 219.00 | 22 400.00 | | -32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 118 175.00 | 83 730.00 | | 118 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 596.00 | 11 000.00 | | 121 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 34 265.00 | | 111 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 266.00 | 52 984.00 | | 135 266.00 |
EA Autres dettes | 14 293.00 | 14 228.00 | | 14 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 930.00 | 67 289.00 | | 82 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 787.00 | 179 800.00 | | 465 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 962.00 | 263 530.00 | | 583 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 294.00 | 70 800.00 | 19 389.00 | 67 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 294.00 | 70 800.00 | 19 389.00 | 67 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 294.00 | 70 800.00 | 19 389.00 | 67 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 218.00 | 495 238.00 | 16 979.00 | 512 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 787.00 | 465 787.00 | | 465 787.00 |