| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AH Fonds commercial | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 352.00 | 34 235.00 | 46 118.00 | 80 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 902.00 | 42 401.00 | 431 501.00 | 473 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 325.00 | 202 270.00 | 561 056.00 | 763 325.00 |
BZ Autres créances | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
CF Disponibilités | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 981.00 | 202 270.00 | 766 711.00 | 968 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 883.00 | 244 670.00 | 1 198 213.00 | 1 442 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 13 088.00 | 13 287.00 | | 13 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | -199.00 | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 94 969.00 | 96 266.00 | | 94 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 138.00 | 242 837.00 | | 488 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | 270 642.00 | | 77 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 391.00 | 213 634.00 | | 239 391.00 |
EA Autres dettes | 161 992.00 | 325 589.00 | | 161 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 522.00 | 137 129.00 | | 136 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 244.00 | 1 189 830.00 | | 1 103 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 213.00 | 1 286 096.00 | | 1 198 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 456.00 | 14 617.00 | 2 671.00 | 30 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 14 617.00 | 2 671.00 | 22 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 204 226.00 | 28 145.00 | 30 101.00 | 204 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 226.00 | 28 145.00 | 30 101.00 | 204 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 138.00 | 488 138.00 | | 488 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 391.00 | 239 391.00 | | 239 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 023.00 | 891 023.00 | | 891 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 867.00 | 891 023.00 | 17 844.00 | 908 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 244.00 | 1 103 244.00 | | 1 103 244.00 |