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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 448 050.00 | | 448 050.00 | 448 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 53 179.00 | 23 144.00 | 76 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 459.00 | 60 445.00 | 535 013.00 | 595 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 125.00 | 113 217.00 | 195 908.00 | 309 125.00 |
BZ Autres créances | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CF Disponibilités | 261 395.00 | | 261 395.00 | 261 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 694.00 | 113 217.00 | 525 477.00 | 638 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 152.00 | 173 662.00 | 1 060 490.00 | 1 234 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 800.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 86 376.00 | 63 374.00 | | 86 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 914.00 | 24 242.00 | | 38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 201 993.00 | 163 079.00 | | 201 993.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 632.00 | 458 148.00 | | 572 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 257.00 | 62 534.00 | | 69 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 456.00 | 123 359.00 | | 75 456.00 |
EA Autres dettes | 22 054.00 | 27 905.00 | | 22 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 099.00 | 91 436.00 | | 116 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 497.00 | 763 381.00 | | 855 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 490.00 | 929 460.00 | | 1 060 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | 11 050.00 | 900.00 | 50 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | 900.00 | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 129.00 | 11 050.00 | | 42 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 658.00 | 34 002.00 | 43 443.00 | 122 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 658.00 | 34 002.00 | 43 443.00 | 122 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 658.00 | 34 002.00 | 43 443.00 | 125 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 632.00 | 572 632.00 | | 572 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 161.00 | 377 161.00 | | 377 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 491.00 | 377 161.00 | 19 330.00 | 396 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 497.00 | 855 497.00 | | 855 497.00 |