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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AH Fonds commercial | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 973.00 | 22 290.00 | 57 684.00 | 79 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 196.00 | 30 456.00 | 442 741.00 | 473 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 009.00 | 204 226.00 | 649 784.00 | 854 009.00 |
BZ Autres créances | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
CF Disponibilités | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 581.00 | 204 226.00 | 843 355.00 | 1 047 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 777.00 | 234 681.00 | 1 286 096.00 | 1 520 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 13 287.00 | 34 997.00 | | 13 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199.00 | -21 710.00 | | -199.00 |
DL TOTAL (I) | 96 266.00 | 96 465.00 | | 96 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 837.00 | 139 558.00 | | 242 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 642.00 | 81 801.00 | | 270 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 634.00 | 173 561.00 | | 213 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 882.00 | | |
EA Autres dettes | 325 589.00 | 20 443.00 | | 325 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 129.00 | 83 218.00 | | 137 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 830.00 | 513 462.00 | | 1 189 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 096.00 | 609 926.00 | | 1 286 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 140.00 | 35 573.00 | 12 488.00 | 181 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 140.00 | 35 573.00 | 12 488.00 | 181 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 837.00 | 242 837.00 | | 242 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 642.00 | 32 498.00 | 238 144.00 | 270 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 589.00 | 134 298.00 | 191 291.00 | 325 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 702.00 | 1 005 184.00 | 17 518.00 | 1 022 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 830.00 | 760 395.00 | 429 435.00 | 1 189 830.00 |