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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AH Fonds commercial | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 239.00 | 14 928.00 | 9 311.00 | 24 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 606.00 | 27 822.00 | 126 785.00 | 154 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 892.00 | 181 140.00 | 336 752.00 | 517 892.00 |
BZ Autres créances | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CF Disponibilités | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 282.00 | 181 140.00 | 483 142.00 | 664 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 888.00 | 208 962.00 | 609 926.00 | 818 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 34 997.00 | 67 215.00 | | 34 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 710.00 | -32 219.00 | | -21 710.00 |
DL TOTAL (I) | 96 465.00 | 118 175.00 | | 96 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 558.00 | 121 596.00 | | 139 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 111 702.00 | | 81 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 561.00 | 135 266.00 | | 173 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EA Autres dettes | 20 443.00 | 14 293.00 | | 20 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 218.00 | 82 930.00 | | 83 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 462.00 | 465 787.00 | | 513 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 926.00 | 583 962.00 | | 609 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 705.00 | 76 865.00 | 14 430.00 | 118 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 705.00 | 76 865.00 | 14 430.00 | 118 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 705.00 | 76 865.00 | 14 430.00 | 118 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 560.00 | 173 560.00 | | 173 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 634.00 | 578 702.00 | 21 933.00 | 600 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 462.00 | 513 462.00 | | 513 462.00 |