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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AH Fonds commercial | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 39 850.00 | 36 092.00 | 75 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 881.00 | 48 016.00 | 421 865.00 | 469 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 049.00 | 218 830.00 | 486 219.00 | 705 049.00 |
BZ Autres créances | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CF Disponibilités | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 836.00 | 218 830.00 | 671 006.00 | 889 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 718.00 | 266 846.00 | 1 092 872.00 | 1 359 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | 11 791.00 | 13 088.00 | | 11 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 869.00 | -1 297.00 | | 43 869.00 |
DL TOTAL (I) | 138 837.00 | 94 969.00 | | 138 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 113.00 | 488 138.00 | | 457 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 130.00 | 77 201.00 | | 99 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 700.00 | 239 391.00 | | 187 700.00 |
EA Autres dettes | 92 755.00 | 161 992.00 | | 92 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 836.00 | 136 522.00 | | 115 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 535.00 | 1 103 244.00 | | 952 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 872.00 | 1 198 213.00 | | 1 092 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 401.00 | 12 738.00 | 7 123.00 | 42 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 12 738.00 | 7 123.00 | 34 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 202 270.00 | 47 775.00 | 31 215.00 | 202 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 270.00 | 47 775.00 | 31 215.00 | 202 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 270.00 | 49 275.00 | 31 215.00 | 202 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 113.00 | 457 113.00 | | 457 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 508.00 | 773 508.00 | | 773 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 741.00 | 773 508.00 | 18 233.00 | 791 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 535.00 | 952 535.00 | | 952 535.00 |