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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AH Fonds commercial | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 774.00 | 42 129.00 | 33 644.00 | 75 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 977.00 | 50 295.00 | 419 681.00 | 469 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 347.00 | 122 658.00 | 257 689.00 | 380 347.00 |
BZ Autres créances | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CF Disponibilités | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 437.00 | 122 658.00 | 509 779.00 | 632 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 414.00 | 172 953.00 | 929 460.00 | 1 102 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 374.00 | 7 715.00 | | 63 374.00 |
DH Report à nouveau | | 11 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 242.00 | 43 869.00 | | 24 242.00 |
DL TOTAL (I) | 163 079.00 | 138 837.00 | | 163 079.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 148.00 | 457 113.00 | | 458 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 99 130.00 | | 62 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 359.00 | 187 700.00 | | 123 359.00 |
EA Autres dettes | 27 905.00 | 92 755.00 | | 27 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 436.00 | 115 836.00 | | 91 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 381.00 | 952 535.00 | | 763 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 460.00 | 1 092 872.00 | | 929 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 016.00 | 12 151.00 | 9 871.00 | 48 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 12 151.00 | 9 871.00 | 39 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 830.00 | 20 103.00 | 116 275.00 | 218 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 830.00 | 20 103.00 | 116 275.00 | 218 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 830.00 | 20 103.00 | 116 275.00 | 218 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 148.00 | 458 148.00 | | 458 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 485.00 | 434 485.00 | | 434 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 983.00 | 434 485.00 | 18 497.00 | 452 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 381.00 | 763 381.00 | | 763 381.00 |