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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 000.00 | 508 000.00 | 855 000.00 | 1 363 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | 30 000.00 | 273 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 10 000.00 | 168 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 000.00 | 97 000.00 | 172 000.00 | 269 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 000.00 | 1 271 000.00 | 1 421 000.00 | 2 693 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 000.00 | 1 935 000.00 | 4 540 000.00 | 6 475 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 000.00 | 93 000.00 | 1 976 000.00 | 2 069 000.00 |
BZ Autres créances | 13 468 000.00 | 414 000.00 | 13 054 000.00 | 13 468 000.00 |
CF Disponibilités | 7 798 000.00 | | 7 798 000.00 | 7 798 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 548 000.00 | 507 000.00 | 24 041 000.00 | 24 548 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 023 000.00 | 2 442 000.00 | 28 581 000.00 | 31 023 000.00 |
CU Autres participations | 1 045 000.00 | 18 000.00 | 1 027 000.00 | 1 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 000.00 | 3 382 000.00 | | 3 374 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 000.00 | 6 591 000.00 | | 6 582 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 612 000.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 000.00 | 3 468 000.00 | | 4 241 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195 000.00 | 3 739.00 | | 3 195 000.00 |
EA Autres dettes | 14 124 000.00 | 16 718 000.00 | | 14 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 899 000.00 | 24 557 000.00 | | 21 899 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 581 000.00 | 31 183 000.00 | | 28 581 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 311 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 851 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 648 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 426 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 218 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 72 000.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 92 000.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 000.00 | 244 000.00 | | 142 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | 20.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 264 000.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 000.00 | -172 000.00 | | -261 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 644 000.00 | 35 168 000.00 | | 39 644 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 270 000.00 | 31 785.00 | | 36 270 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 000.00 | 3 382 000.00 | | 3 374 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 000.00 | | 2 074 000.00 | 4 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 548 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 000.00 | 244 000.00 | 6 475 000.00 | 74 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 1 666 000.00 | 74 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 000.00 | 3 261 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 000.00 | | 297 000.00 | 1 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 000.00 | | 1 721 000.00 | 1 763 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 000.00 | | 56 000.00 | 1 514 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 000.00 | 920 000.00 | 110 000.00 | 1 125 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 000.00 | 195 000.00 | | 343 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 000.00 | 725 000.00 | 110 000.00 | 763 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 000.00 | 4 241 000.00 | | 4 241 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 007.00 | 1 157 000.00 | | 1 150 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907 000.00 | 907 000.00 | | 907 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 000.00 | | | 2 069 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 939 000.00 | | | 11 939 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 075 000.00 | 14 075 000.00 | | 14 075 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 253 000.00 | 16 401 000.00 | 502 000.00 | 17 253 000.00 |
VW T.V.A. | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 899 000.00 | 21 899 000.00 | | 21 899 000.00 |