| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630 872.00 | 1 811 360.00 | 819 511.00 | 2 630 872.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 365.00 | 101 225.00 | 252 140.00 | 353 365.00 |
AP Constructions | 414 943.00 | 87 165.00 | 327 778.00 | 414 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 258.00 | 192 602.00 | 49 656.00 | 242 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019 662.00 | 2 930 732.00 | 1 088 930.00 | 4 019 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 584.00 | | 647 584.00 | 647 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754 236.00 | 5 141 499.00 | 4 612 738.00 | 9 754 236.00 |
BT Marchandises | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539 759.00 | 112 033.00 | 7 427 726.00 | 7 539 759.00 |
BZ Autres créances | 19 738 675.00 | 1 545 835.00 | 18 192 840.00 | 19 738 675.00 |
CF Disponibilités | 18 421 652.00 | | 18 421 652.00 | 18 421 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320 339.00 | | 1 320 339.00 | 1 320 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 152 584.00 | 1 657 868.00 | 45 494 717.00 | 47 152 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 906 821.00 | 6 799 366.00 | 50 107 454.00 | 56 906 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
CU Autres participations | 1 436 753.00 | 18 414.00 | 1 418 339.00 | 1 436 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 600.00 | | | 883 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 464.00 | | | 1 502 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DG Autres réserves | 734 155.00 | | | 734 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 679.00 | | | -412 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 900.00 | | | 2 795 900.00 |
DP Provisions pour risques | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 043 652.00 | | | 36 043 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 442.00 | | | 6 371 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 420.00 | | | 416 420.00 |
EA Autres dettes | 1 037 181.00 | | | 1 037 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 165 251.00 | | | 47 165 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 107 454.00 | | | 50 107 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 091.00 | | 692 091.00 | 692 091.00 |
FG Production vendue services | 30 758 635.00 | | 30 758 635.00 | 30 758 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 450 727.00 | | 31 450 727.00 | 31 450 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 905 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 464 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 285 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 594 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 583.00 | |
GE Autres charges | | | 89 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 427 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 856 636.00 | | | 14 856 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 219.00 | | | 328 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 673.00 | | | 525 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 821.00 | | | 626 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 576.00 | | | 270 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 073.00 | | | 981 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 400.00 | | | -455 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 284.00 | | | -104 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 209 423.00 | | | 47 209 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 622 102.00 | | | 47 622 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 679.00 | | | -412 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 999 911.00 | | 1 976 505.00 | 8 999 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 020.00 | 2 084 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 816.00 | 495 364.00 | 9 754 236.00 | 726 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 476.00 | 150 788.00 | 2 993 037.00 | 725 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 313 557.00 | 4 676 863.00 | 1 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 607.00 | | 1 238 694.00 | 2 630 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 871.00 | | 534 888.00 | 4 456 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 433.00 | | 202 923.00 | 1 912 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 598.00 | 1 482 164.00 | 203 178.00 | 3 761 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 407.00 | 411 786.00 | 107.00 | 1 418 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 192.00 | 1 070 378.00 | 203 071.00 | 2 343 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 287.00 | 287.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 620.00 | 77 683.00 | | 68 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | 27 500.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 969.00 | 583.00 | 48 519.00 | 159 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 835.00 | 390 000.00 | | 1 155 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 218.00 | 418 083.00 | 48 519.00 | 1 389 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 838.00 | 496 053.00 | 48 806.00 | 1 457 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 442.00 | 6 371 442.00 | | 6 371 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219 452.00 | 1 219 452.00 | | 1 219 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 146.00 | 1 049 146.00 | | 1 049 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 420.00 | 416 420.00 | | 416 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 181.00 | 1 037 181.00 | | 1 037 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 584.00 | | 647 584.00 | 647 584.00 |
UX Autres créances clients | 7 497 371.00 | 7 497 371.00 | | 7 497 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
VB T. V. A. | 504 425.00 | 504 425.00 | | 504 425.00 |
VC Groupe et associés | 16 455 117.00 | 16 455 117.00 | | 16 455 117.00 |
VI Groupe et associés | 36 043 652.00 | 36 043 652.00 | | 36 043 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 605.00 | 401 605.00 | | 401 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929 640.00 | 929 640.00 | | 929 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 664.00 | 1 165 664.00 | | 1 165 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320 339.00 | 1 320 339.00 | | 1 320 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 246 357.00 | 28 556 386.00 | 689 971.00 | 29 246 357.00 |
VW T.V.A. | 885 639.00 | 885 639.00 | | 885 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 145 251.00 | 47 145 251.00 | | 47 145 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 944.00 | | | 321 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695 781.00 | | | 1 695 781.00 |
ST Autres comptes | 22 681 371.00 | | | 22 681 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 377 600.00 | | | 5 377 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 608.00 | | | 530 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519 557.00 | | | 519 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 573 112.00 | | | 8 573 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 078 655.00 | | | 5 078 655.00 |
ZE Dividendes | 4 719 668.00 | | | 4 719 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 285 360.00 | | | 30 285 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |