| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944 000.00 | 1 055 000.00 | 888 000.00 | 1 944 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 000.00 | 64 000.00 | 103 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 46 000.00 | 369 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 000.00 | 157 000.00 | 98 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172 000.00 | 1 418 000.00 | 1 754 000.00 | 3 172 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 000.00 | 2 758 000.00 | 4 774 000.00 | 7 533 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 000.00 | 150 000.00 | 1 590 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 16 568 000.00 | 1 156 000.00 | 15 411 000.00 | 16 568 000.00 |
CF Disponibilités | 16 830 000.00 | | 16 830 000.00 | 16 830 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 142 000.00 | 1 306 000.00 | 34 835 000.00 | 36 142 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 674 000.00 | 4 064 000.00 | 39 609 000.00 | 43 674 000.00 |
CU Autres participations | 1 012 000.00 | 18 000.00 | 993 000.00 | 1 012 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306 000.00 | 7 485 000.00 | | 6 306 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 515 000.00 | 10 693 000.00 | | 9 515 000.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 000.00 | 3 279 000.00 | | 3 984 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 000.00 | 2 956 000.00 | | 3 160 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 000.00 | | | 1 373 000.00 |
EA Autres dettes | 21 472 000.00 | 16 828 000.00 | | 21 472 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 009 000.00 | 23 283 000.00 | | 30 009 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 609 000.00 | 34 066 000.00 | | 39 609 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 766 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 414 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 949 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 764 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 810 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 862 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 237 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 031 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 417 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 000.00 | 101 000.00 | | 257 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | 10 000.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 000.00 | 2 168 000.00 | | 372 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 000.00 | 2 231 000.00 | | 314 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 000.00 | 2 531 000.00 | | 584 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 000.00 | -363 000.00 | | -212 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 000.00 | -94 000.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 041 000.00 | 47 097 000.00 | | 48 041 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 735 000.00 | 39 612 000.00 | | 41 735 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305 000.00 | 7 485 000.00 | | 6 305 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 000.00 | | 2 064 000.00 | 7 532 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 1 581 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 000.00 | 1 790 000.00 | 7 532 000.00 | 274 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | 17 000.00 | 2 110 000.00 | 274 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747 000.00 | 3 841 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 000.00 | | 494 000.00 | 1 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 000.00 | | 1 515 000.00 | 4 074 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 000.00 | | 56 000.00 | 1 551 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 000.00 | 1 232 000.00 | 1 457 000.00 | 2 928 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 000.00 | 338 000.00 | 3 000.00 | 730 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 000.00 | 894 000.00 | 1 453 000.00 | 2 179 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 000.00 | 3 984 000.00 | | 3 984 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 000.00 | 474 000.00 | 899 000.00 | 1 373 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 496 000.00 | 13 496 000.00 | | 13 496 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 757 000.00 | 20 757 000.00 | | 20 757 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 740 000.00 | 19 113 000.00 | 627 000.00 | 19 740 000.00 |
VW T.V.A. | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 010 000.00 | 29 112 000.00 | 899 000.00 | 30 010 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | 331.00 | | 310.00 |