| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 373.00 | 342 096.00 | 906 277.00 | 1 248 373.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 425.00 | 906.00 | 184 520.00 | 185 425.00 |
AP Constructions | 175 417.00 | 877.00 | 174 540.00 | 175 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 531.00 | 54 083.00 | 141 448.00 | 195 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 948.00 | 708 248.00 | 564 700.00 | 1 272 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 133.00 | | 119 133.00 | 119 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 017.00 | | 486 017.00 | 486 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 861.00 | 1 124 624.00 | 3 595 237.00 | 4 719 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 069.00 | | 365 069.00 | 365 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449 898.00 | 83 225.00 | 5 366 673.00 | 5 449 898.00 |
BZ Autres créances | 12 708 202.00 | 85 835.00 | 12 622 367.00 | 12 708 202.00 |
CF Disponibilités | 8 470 528.00 | | 8 470 528.00 | 8 470 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 589.00 | | 763 589.00 | 763 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 757 285.00 | 169 060.00 | 27 588 225.00 | 27 757 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 477 146.00 | 1 293 684.00 | 31 183 462.00 | 32 477 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
CU Autres participations | 1 028 216.00 | 18 414.00 | 1 009 802.00 | 1 028 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 600.00 | | | 883 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 464.00 | | | 1 502 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DG Autres réserves | 734 155.00 | | | 734 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382 298.00 | | | 3 382 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590 877.00 | | | 6 590 877.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 362.00 | | | 612 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 221.00 | | | 3 468 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738 753.00 | | | 3 738 753.00 |
EA Autres dettes | 16 717 949.00 | | | 16 717 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 557 285.00 | | | 24 557 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 183 462.00 | | | 31 183 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 924 923.00 | | | 23 924 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 294 995.00 | | 20 294 995.00 | 20 294 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 294 995.00 | | 20 294 995.00 | 20 294 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 270 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 630 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 803 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 759 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 969 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 276 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 270 591.00 | | | 11 270 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 658.00 | | | 243 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 958.00 | | | 263 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 788.00 | | | -171 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 167 735.00 | | | 35 167 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 785 437.00 | | | 31 785 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382 298.00 | | | 3 382 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 817.00 | | 1 449 059.00 | 3 420 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 680.00 | 1 514 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 334.00 | 40 680.00 | 4 719 861.00 | 109 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 1 442 598.00 | 14 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 934.00 | | 1 763 029.00 | 94 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 259.00 | | 549 739.00 | 907 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 684.00 | | 832 279.00 | 1 025 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 874.00 | | 67 040.00 | 1 487 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 883.00 | 260 327.00 | | 845 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 938.00 | 74 064.00 | | 268 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 945.00 | 186 264.00 | | 576 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 300.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 865.00 | 19 360.00 | | 63 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 214.00 | | 379.00 | 86 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 493.00 | 19 360.00 | 379.00 | 168 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 493.00 | 39 660.00 | 20 379.00 | 203 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 360.00 | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 300.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 221.00 | 3 468 221.00 | | 3 468 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 353.00 | 1 031 353.00 | | 1 031 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 695.00 | 1 037 695.00 | | 1 037 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082 968.00 | 4 082 968.00 | | 4 082 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 017.00 | | | 486 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 448 695.00 | | | 5 448 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 293 297.00 | | | 293 297.00 |
VC Groupe et associés | 10 768 936.00 | | | 10 768 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 362.00 | | 612 362.00 | 612 362.00 |
VI Groupe et associés | 12 634 981.00 | 12 634 981.00 | | 12 634 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 143.00 | | | 267 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831 103.00 | | | 831 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 701.00 | | | 500 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 589.00 | | | 763 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 407 705.00 | 18 920 485.00 | 487 220.00 | 19 407 705.00 |
VW T.V.A. | 1 564 715.00 | 1 564 715.00 | | 1 564 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 537 285.00 | 23 924 923.00 | 612 362.00 | 24 537 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 859.00 | | | 213 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712 690.00 | | | 1 712 690.00 |
ST Autres comptes | 13 691 843.00 | | | 13 691 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 210 204.00 | | | 4 210 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 193.00 | | | 189 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 532.00 | | | 164 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 391.00 | | | 378 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 824 738.00 | | | 6 824 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 076 784.00 | | | 3 076 784.00 |
ZE Dividendes | 2 117 256.00 | | | 2 117 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 803 929.00 | | | 19 803 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |